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银华泰利灵活配置混合C(002328)
银华泰利灵活配置混合C
(002328)
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累计净值：1.4937
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4937 | -0.25% |
| 2025-04-29 | 1.4974 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.4981 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.4968 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.4971 | 0.18% |
| 2025-04-23 | 1.4944 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.4958 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.4941 | -0.13% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.13%
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最近两年
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-1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 15,400.00 | 124,278.00 | 0.44 |
| 600039 | 四川路桥 | 15,500.00 | 123,070.00 | 0.43 |
| 601838 | 成都银行 | 7,100.00 | 122,049.00 | 0.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 14,200.00 | 118,428.00 | 0.42 |
| 600153 | 建发股份 | 11,400.00 | 118,218.00 | 0.42 |
| 601229 | 上海银行 | 12,000.00 | 118,200.00 | 0.42 |
| 600282 | 南钢股份 | 25,500.00 | 117,555.00 | 0.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 17,700.00 | 115,758.00 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,300.00 | 114,480.00 | 0.40 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,900.00 | 110,922.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,191,715.00 | 7.74 | 48.92 |
| 制造业 | 786,839.00 | 2.78 | 17.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,286.00 | 1.35 | 8.53 |
| 建筑业 | 344,361.00 | 1.22 | 7.69 |
| 采矿业 | 295,606.00 | 1.04 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 222,816.00 | 0.79 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 103,806.00 | 0.37 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,461.00 | 0.27 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,152.00 | 0.27 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.82 | 34.65 | 18.38 | 28,315,390.44 |
| 2024-12-31 | 25.31 | 7.04 | 67.63 | 33,195,318.45 |
| 2024-09-30 | 41.29 | 10.34 | 44.01 | 39,461,045.30 |
| 2024-06-30 | 9.85 | 14.05 | 40.80 | 44,847,813.55 |
| 2024-03-31 | 21.49 | 47.85 | 10.68 | 49,451,836.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 80 | 0.40 |
| 2024-05-30 | - | 师华鹏 | 338 | 0.18 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -3.31 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 8.23 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 16.89 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 7.11 |
| 2016-04-01 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 837 | 9.94 |
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