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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.0680
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9440 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 0.9440 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 0.9450 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 0.9470 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.9470 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 0.9480 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.9480 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 0.9470 | 0.96% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.79%
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最近两年
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-17.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 424,041.00 | 16,261,972.35 | 6.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 489,109.00 | 13,372,240.06 | 5.28 |
| 600970 | 中材国际 | 1,186,200.00 | 11,363,796.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 139,400.00 | 10,942,900.00 | 4.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 204,000.00 | 10,036,800.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,353.00 | 9,917,033.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 9,738,190.00 | 3.85 |
| 600482 | 中国动力 | 425,900.00 | 9,276,102.00 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 186,800.00 | 7,638,252.00 | 3.02 |
| 605117 | 德业股份 | 82,200.00 | 7,518,012.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,541,194.12 | 61.44 | 70.31 |
| 采矿业 | 26,867,024.35 | 10.61 | 12.14 |
| 建筑业 | 11,363,796.00 | 4.49 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,853,221.00 | 3.89 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,150,176.00 | 2.82 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 5,408,103.00 | 2.14 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,016,762.00 | 1.98 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 13.02 | 253,153,822.30 |
| 2024-12-31 | 84.65 | - | 15.28 | 306,113,247.18 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 20.02 | 358,528,544.05 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 17.57 | 309,756,132.67 |
| 2024-03-31 | 82.99 | - | 17.22 | 361,584,949.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 2733 | 39.30 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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