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银华稳利灵活配置混合C(002323)
银华稳利灵活配置混合C
(002323)
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累计净值：1.1179
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1179 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1171 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1173 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1181 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1183 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1172 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1174 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 1.1108 | 0.14% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.78%
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最近两年
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-6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 20,065.00 | 801,797.40 | 3.99 |
| 603345 | 安井食品 | 9,200.00 | 749,616.00 | 3.73 |
| 300347 | 泰格医药 | 13,100.00 | 715,522.00 | 3.57 |
| 000913 | 钱江摩托 | 33,700.00 | 606,937.00 | 3.02 |
| 603486 | 科沃斯 | 11,700.00 | 549,900.00 | 2.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,800.00 | 502,044.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 404,790.00 | 2.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 14,600.00 | 392,156.00 | 1.95 |
| 601900 | 南方传媒 | 18,900.00 | 285,579.00 | 1.42 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4,400.00 | 268,708.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,148,292.40 | 20.67 | 68.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,522.00 | 3.57 | 11.84 |
| 金融业 | 404,790.00 | 2.02 | 6.70 |
| 住宿和餐饮业 | 392,156.00 | 1.95 | 6.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,579.00 | 1.42 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,896.00 | 0.47 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.10 | 7.08 | 62.26 | 20,070,562.12 |
| 2024-09-30 | 48.37 | 15.42 | 13.09 | 42,802,194.10 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 21.65 | 26.58 | 40,035,506.92 |
| 2024-03-31 | 0.91 | 18.55 | 87.11 | 42,770,934.85 |
| 2023-12-31 | 3.35 | 20.83 | 57.06 | 25,138,939.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 67 | -0.15 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.93 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.85 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 3.77 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 6.47 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 6.47 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -6.91 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 10.44 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 3.06 |
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