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银华汇利灵活配置混合C(002322)
银华汇利灵活配置混合C
(002322)
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累计净值：1.7283
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7283 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.7279 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.7268 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.7262 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.7263 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.7261 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.7262 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.7259 | 0.01% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯喆 孙慧 贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.4238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.32%
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最近两年
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3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,462,876.00 | 0.31 |
| 002966 | 苏州银行 | 137,900.00 | 1,210,762.00 | 0.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 105,400.00 | 608,158.00 | 0.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,800.00 | 561,600.00 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,200.00 | 529,380.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 504,868.00 | 0.11 |
| 600958 | 东方证券 | 51,900.00 | 502,392.00 | 0.11 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 16,200.00 | 494,586.00 | 0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,200.00 | 492,598.00 | 0.10 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 486,431.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,468,642.57 | 2.20 | 63.31 |
| 金融业 | 3,064,572.00 | 0.64 | 18.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,632.00 | 0.14 | 3.90 |
| 采矿业 | 624,394.00 | 0.13 | 3.78 |
| 建筑业 | 608,158.00 | 0.13 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 476,248.00 | 0.10 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,200.00 | 0.09 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,187.00 | 0.04 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.47 | 125.38 | 3.86 | 476,160,497.16 |
| 2025-03-31 | 5.04 | 123.15 | 5.04 | 518,496,762.70 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 115.40 | 1.89 | 710,490,007.06 |
| 2024-09-30 | - | 103.07 | 1.44 | 1,342,076,924.35 |
| 2024-06-30 | 3.40 | 112.75 | 2.58 | 854,637,844.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 贲兴振 | 20 | 0.27 |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 159 | 1.17 |
| 2024-06-14 | - | 冯喆 | 403 | 1.72 |
| 2020-08-25 | - | 赵楠楠 | 1792 | 8.15 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.43 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.19 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 18.21 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 10.57 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.19 |
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