基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿逸混合(002317) |
净值：
1.8670
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8670 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 1,763,900.00 | 14,287,590.00 | 5.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 477,300.00 | 11,875,224.00 | 4.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164,300.00 | 8,527,170.00 | 3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 460,000.00 | 8,257,000.00 | 3.12 |
| 601336 | 新华保险 | 138,900.00 | 8,125,650.00 | 3.07 |
| 000975 | 山金国际 | 355,400.00 | 6,731,276.00 | 2.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 239,500.00 | 6,677,260.00 | 2.52 |
| 688488 | 艾迪药业 | 474,116.00 | 6,566,506.60 | 2.48 |
| 002202 | 金风科技 | 605,400.00 | 6,205,350.00 | 2.34 |
| 002311 | 海大集团 | 75,600.00 | 4,429,404.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,635,808.64 | 27.06 | 55.57 |
| 采矿业 | 25,305,485.75 | 9.56 | 19.63 |
| 房地产业 | 18,569,094.00 | 7.01 | 14.40 |
| 金融业 | 11,657,847.28 | 4.40 | 9.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,600.00 | 0.23 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 368,239.20 | 0.14 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,747.66 | 0.12 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 237,783.00 | 0.09 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,673.70 | 0.08 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 48.69 | 51.04 | 0.42 | 264,756,880.62 |
| 2025-03-31 | 45.93 | 51.27 | 2.94 | 266,700,480.94 |
| 2024-12-31 | 42.65 | 53.77 | 0.75 | 331,902,199.55 |
| 2024-09-30 | 48.61 | 52.19 | 0.83 | 350,915,578.59 |
| 2024-06-30 | 46.00 | 51.45 | 2.72 | 323,012,601.46 |
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