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创金合信中证500指数增强C(002316)
创金合信中证500指数增强C
(002316)
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累计净值：1.3222
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1014 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.0989 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0985 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.1072 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.1118 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 1.1027 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 1.0950 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 1.0784 | 2.01% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.8590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-9.10%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.78%
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最近两年
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-9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 504,400.00 | 5,856,084.00 | 1.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 728,700.00 | 5,734,869.00 | 1.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 472,240.00 | 5,685,769.60 | 1.38 |
| 000039 | 中集集团 | 701,100.00 | 5,447,547.00 | 1.32 |
| 300001 | 特锐德 | 248,100.00 | 5,445,795.00 | 1.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 90,100.00 | 5,396,990.00 | 1.31 |
| 600498 | 烽火通信 | 274,500.00 | 5,341,770.00 | 1.30 |
| 688005 | 容百科技 | 164,600.00 | 5,193,130.00 | 1.26 |
| 300212 | 易华录 | 221,700.00 | 5,187,780.00 | 1.26 |
| 600582 | 天地科技 | 822,300.00 | 5,081,814.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,808,293.21 | 62.66 | 67.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,724,051.23 | 8.93 | 9.56 |
| 金融业 | 35,370,808.20 | 8.59 | 9.20 |
| 采矿业 | 10,922,978.00 | 2.65 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,685,579.90 | 2.59 | 2.78 |
| 建筑业 | 8,863,176.00 | 2.15 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,343,414.10 | 1.78 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,137,392.62 | 1.73 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 5,231,614.88 | 1.27 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,975,056.00 | 0.72 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,238,705.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 33,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 5.94 | 2.88 | 426,996,802.08 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 6.32 | 3.87 | 372,172,129.53 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.90 | 3.96 | 395,828,443.33 |
| 2023-12-31 | 93.38 | 5.43 | 3.93 | 425,704,274.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 779 | -9.35 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2117 | 38.98 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.78 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.00 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.10 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -6.92 |
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