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创金合信沪深300指数增强C(002315)
创金合信沪深300指数增强C
(002315)
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累计净值：1.6674
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5224 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 1.5109 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 1.5043 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.5061 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.5078 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.5080 | 0.33% |
| 2025-07-10 | 1.5030 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 1.4961 | -0.06% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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2.2983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.55%
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最近两年
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13.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,257.00 | 25,733,606.64 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,102.00 | 20,959,986.44 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 353,681.00 | 19,622,221.88 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 646,450.00 | 12,605,775.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 1,796,100.00 | 10,561,068.00 | 2.19 |
| 601398 | 工商银行 | 1,386,500.00 | 10,523,535.00 | 2.18 |
| 601328 | 交通银行 | 1,290,000.00 | 10,320,000.00 | 2.14 |
| 000725 | 京东方A | 2,297,800.00 | 9,168,222.00 | 1.90 |
| 601138 | 工业富联 | 400,100.00 | 8,554,138.00 | 1.77 |
| 600941 | 中国移动 | 75,300.00 | 8,475,015.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,459,029.05 | 43.83 | 47.07 |
| 金融业 | 117,515,273.84 | 24.36 | 26.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,463,205.64 | 9.63 | 10.34 |
| 采矿业 | 27,073,810.00 | 5.61 | 6.03 |
| 建筑业 | 13,775,341.25 | 2.86 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,530,675.00 | 2.60 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,804,057.00 | 2.24 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 3,463,296.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,971,604.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,302,236.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,287,699.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312,790.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 237,470.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | 2.89 | 5.99 | 482,453,037.01 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 2.09 | 6.57 | 663,304,148.77 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 2.73 | 5.58 | 596,444,154.40 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.95 | 5.95 | 410,745,440.26 |
| 2024-06-30 | 93.45 | 6.77 | 6.33 | 344,181,780.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1462 | -10.47 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2435 | 72.96 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 15.57 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 19.69 |
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