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泰达宏利新思路混合B(002314)
泰达宏利新思路混合B
(002314)
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累计净值：1.6810
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2023-04-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-04-20 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-19 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-18 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-17 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-14 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-13 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-12 | 1.5910 | 0.00% |
| 2023-04-11 | 1.5910 | 0.00% |
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基金全称
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泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰达宏利基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 3,900.00 | 63,297.00 | 0.69 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,300.00 | 47,025.00 | 0.51 |
| 688037 | 芯源微 | 300.00 | 46,950.00 | 0.51 |
| 603600 | 永艺股份 | 4,300.00 | 41,925.00 | 0.46 |
| 003032 | 传智教育 | 2,400.00 | 41,424.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,100.00 | 39,018.00 | 0.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100.00 | 38,577.00 | 0.42 |
| 002124 | 天邦食品 | 5,800.00 | 35,438.00 | 0.39 |
| 601975 | 招商南油 | 8,700.00 | 34,278.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,400.00 | 34,244.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,122,691.00 | 12.23 | 65.78 |
| 金融业 | 134,997.00 | 1.47 | 7.91 |
| 采矿业 | 126,985.00 | 1.38 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,310.00 | 0.68 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 58,110.00 | 0.63 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,138.00 | 0.54 | 2.88 |
| 教育 | 41,424.00 | 0.45 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,278.00 | 0.37 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,190.00 | 0.29 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 18,480.00 | 0.20 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,507.00 | 0.19 | 1.03 |
| 房地产业 | 14,560.00 | 0.16 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 18.60 | 42.51 | 5.51 | 9,176,176.68 |
| 2022-09-30 | 33.42 | 42.88 | 25.34 | 9,120,946.01 |
| 2022-06-30 | 33.19 | 34.37 | 1.13 | 46,737,434.88 |
| 2022-03-31 | 64.51 | 27.91 | 7.92 | 97,105,158.69 |
| 2021-12-31 | 48.63 | 29.59 | 1.48 | 263,934,950.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-09 | 2023-03-16 | 刘洋 | 2295 | 87.73 |
| 2017-12-19 | 2019-01-28 | 杨超 | 405 | -16.09 |
| 2017-09-04 | 2019-09-26 | 傅浩 | 752 | 10.07 |
| 2016-01-25 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 588 | 8.70 |
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