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创金合信中证500指数增强A(002311)
创金合信中证500指数增强A
(002311)
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累计净值：1.4563
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2357 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.2321 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 1.2213 | 0.35% |
| 2025-07-15 | 1.2171 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.2184 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2185 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 1.2092 | 0.43% |
| 2025-07-09 | 1.2040 | -0.31% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.6212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.12%
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最近两年
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7.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600839 | 四川长虹 | 609,500.00 | 5,924,340.00 | 1.51 |
| 688777 | 中控技术 | 130,700.00 | 5,869,737.00 | 1.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 348,200.00 | 5,790,566.00 | 1.48 |
| 600862 | 中航高科 | 221,765.00 | 5,783,631.20 | 1.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 286,280.00 | 5,717,011.60 | 1.46 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 280,020.00 | 5,535,995.40 | 1.41 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 147,000.00 | 5,233,200.00 | 1.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 333,500.00 | 5,102,550.00 | 1.30 |
| 688099 | 晶晨股份 | 71,400.00 | 5,070,114.00 | 1.29 |
| 000636 | 风华高科 | 362,716.00 | 4,983,717.84 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,984,589.43 | 56.06 | 59.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,153,663.72 | 14.56 | 15.47 |
| 金融业 | 34,496,806.89 | 8.79 | 9.34 |
| 房地产业 | 8,877,525.00 | 2.26 | 2.40 |
| 建筑业 | 8,058,376.00 | 2.05 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 7,960,420.20 | 2.03 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,381,842.98 | 1.63 | 1.73 |
| 采矿业 | 6,135,530.00 | 1.56 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,609,033.88 | 1.43 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,275,188.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,654,483.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,722,837.00 | 0.44 | 0.47 |
| 教育 | 1,698,606.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,883.00 | 0.28 | 0.30 |
| 综合 | 871,087.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 381,564.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.13 | 6.17 | 3.09 | 392,410,935.65 |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 5.94 | 2.88 | 426,996,802.08 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 6.32 | 3.87 | 372,172,129.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 871 | 1.61 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2209 | 56.43 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.68 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.35 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.60 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -7.22 |
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