基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
1.8440
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.8440 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 21,578.00 | 3,232,168.62 | 4.26 |
| 300502 | 新易盛 | 16,700.00 | 1,930,186.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 41,000.00 | 1,611,300.00 | 2.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 162,200.00 | 1,592,804.00 | 2.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 219,700.00 | 1,544,491.00 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 50,600.00 | 1,493,206.00 | 1.97 |
| 002179 | 中航光电 | 37,900.00 | 1,489,470.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,162.00 | 1,373,092.00 | 1.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 222,600.00 | 1,346,730.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,439,401.62 | 54.60 | 60.89 |
| 金融业 | 6,639,588.00 | 8.75 | 9.76 |
| 采矿业 | 6,034,066.90 | 7.95 | 8.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,639,117.18 | 3.48 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,311,747.36 | 3.05 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,306,138.00 | 3.04 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,930,575.00 | 2.54 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,366,889.00 | 1.80 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,002,952.00 | 1.32 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 653,602.00 | 0.86 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 627,466.00 | 0.83 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 483,480.00 | 0.64 | 0.71 |
| 教育 | 361,716.00 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 264,656.00 | 0.35 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.74 | 1.48 | 75,893,686.81 |
| 2024-09-30 | 85.08 | 5.77 | 2.19 | 79,197,557.32 |
| 2024-06-30 | 89.71 | 6.33 | 1.77 | 78,190,138.78 |
| 2024-03-31 | 85.17 | 8.93 | 6.95 | 81,871,541.00 |
| 2023-12-31 | 91.30 | 6.64 | 2.59 | 108,995,853.23 |
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