基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
1.8950
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.8950 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 302,100.00 | 2,120,742.00 | 2.94 |
| 688041 | 海光信息 | 14,702.00 | 2,077,392.60 | 2.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 185,100.00 | 1,758,450.00 | 2.44 |
| 605108 | 同庆楼 | 86,032.00 | 1,744,728.96 | 2.42 |
| 601900 | 南方传媒 | 103,700.00 | 1,641,571.00 | 2.27 |
| 002179 | 中航光电 | 37,900.00 | 1,555,037.00 | 2.15 |
| 600050 | 中国联通 | 257,300.00 | 1,430,588.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 32,900.00 | 1,424,241.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,100.00 | 1,342,692.00 | 1.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,162.00 | 1,305,676.28 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,137,078.28 | 59.74 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,186,378.14 | 8.57 | 9.33 |
| 金融业 | 4,071,418.00 | 5.64 | 6.14 |
| 采矿业 | 3,942,663.10 | 5.46 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,124,212.00 | 4.33 | 4.71 |
| 住宿和餐饮业 | 2,187,951.96 | 3.03 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,039,254.00 | 2.82 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707,349.00 | 0.98 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359,751.00 | 0.50 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,481.00 | 0.44 | 0.48 |
| 教育 | 204,164.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.84 | 1.78 | 72,212,950.75 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.74 | 1.48 | 75,893,686.81 |
| 2024-09-30 | 85.08 | 5.77 | 2.19 | 79,197,557.32 |
| 2024-06-30 | 89.71 | 6.33 | 1.77 | 78,190,138.78 |
| 2024-03-31 | 85.17 | 8.93 | 6.95 | 81,871,541.00 |
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