基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
1.9690
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9690 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 6,835.00 | 1,914,141.75 | 2.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,500.00 | 1,692,000.00 | 2.43 |
| 601398 | 工商银行 | 210,000.00 | 1,593,900.00 | 2.28 |
| 002179 | 中航光电 | 37,900.00 | 1,529,644.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 32,900.00 | 1,511,755.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,100.00 | 1,444,950.00 | 2.07 |
| 000661 | 长春高新 | 14,400.00 | 1,428,192.00 | 2.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,400.00 | 1,401,756.00 | 2.01 |
| 688700 | 东威科技 | 30,746.00 | 1,212,929.70 | 1.74 |
| 000513 | 丽珠集团 | 33,600.00 | 1,210,944.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,449,212.82 | 50.82 | 55.82 |
| 金融业 | 7,998,640.00 | 11.47 | 12.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,453,714.70 | 9.25 | 10.16 |
| 采矿业 | 3,653,356.12 | 5.24 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 2,620,266.00 | 3.76 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,179,574.00 | 3.12 | 3.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,017,720.00 | 1.46 | 1.60 |
| 房地产业 | 999,522.00 | 1.43 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,390.00 | 1.21 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 697,562.00 | 1.00 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 648,970.00 | 0.93 | 1.02 |
| 教育 | 530,025.00 | 0.76 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 412,596.00 | 0.59 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.04 | 5.37 | 2.46 | 69,757,022.53 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.84 | 1.78 | 72,212,950.75 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.74 | 1.48 | 75,893,686.81 |
| 2024-09-30 | 85.08 | 5.77 | 2.19 | 79,197,557.32 |
| 2024-06-30 | 89.71 | 6.33 | 1.77 | 78,190,138.78 |
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