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光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
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累计净值：1.2920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2420 | 0.32% |
| 2025-04-17 | 1.2380 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2350 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.2460 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2480 | 1.55% |
| 2025-04-11 | 1.2290 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 1.2250 | 1.74% |
| 2025-04-09 | 1.2040 | 1.43% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-7.45%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.53%
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最近两年
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-3.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 8,600.00 | 217,236.00 | 1.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 17,200.00 | 207,088.00 | 1.22 |
| 000728 | 国元证券 | 24,100.00 | 201,476.00 | 1.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,300.00 | 200,466.00 | 1.18 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,300.00 | 198,324.00 | 1.17 |
| 300699 | 光威复材 | 5,700.00 | 197,505.00 | 1.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 24,900.00 | 195,963.00 | 1.15 |
| 600909 | 华安证券 | 31,700.00 | 192,102.00 | 1.13 |
| 002128 | 电投能源 | 9,500.00 | 186,010.00 | 1.09 |
| 002203 | 海亮股份 | 17,000.00 | 182,750.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,054,087.23 | 59.12 | 63.57 |
| 金融业 | 1,681,522.00 | 9.89 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,336,398.40 | 7.86 | 8.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,854.00 | 3.82 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,748.00 | 2.43 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 409,391.00 | 2.41 | 2.59 |
| 采矿业 | 339,334.00 | 2.00 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 231,158.00 | 1.36 | 1.46 |
| 房地产业 | 206,652.00 | 1.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,598.00 | 0.85 | 0.91 |
| 建筑业 | 132,600.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,000.00 | 0.74 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,701.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,520.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 11.89 | 18,362,617.22 |
| 2024-06-30 | 90.31 | - | 12.26 | 17,092,161.84 |
| 2024-03-31 | 90.41 | - | 10.55 | 43,231,036.22 |
| 2023-12-31 | 91.65 | - | 9.08 | 105,778,621.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 177 | 4.81 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
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