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光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
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累计净值：1.5680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5180 | -1.11% |
| 2025-09-02 | 1.5350 | -1.03% |
| 2025-09-01 | 1.5510 | 0.78% |
| 2025-08-29 | 1.5390 | -0.32% |
| 2025-08-28 | 1.5440 | 1.05% |
| 2025-08-27 | 1.5280 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 1.5590 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 1.5560 | 1.43% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.91%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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14.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.86%
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最近两年
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19.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 58,200.00 | 228,726.00 | 1.30 |
| 300017 | 网宿科技 | 20,200.00 | 216,544.00 | 1.23 |
| 601162 | 天风证券 | 43,600.00 | 214,948.00 | 1.22 |
| 300699 | 光威复材 | 6,500.00 | 205,855.00 | 1.17 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,600.00 | 203,580.00 | 1.16 |
| 600862 | 中航高科 | 7,700.00 | 200,816.00 | 1.14 |
| 000415 | 渤海租赁 | 59,500.00 | 198,135.00 | 1.13 |
| 000750 | 国海证券 | 47,900.00 | 197,348.00 | 1.12 |
| 601717 | 郑煤机 | 11,700.00 | 194,454.00 | 1.11 |
| 600685 | 中船防务 | 7,100.00 | 193,049.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,431,864.84 | 53.67 | 57.88 |
| 金融业 | 2,055,207.00 | 11.69 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,295.00 | 7.11 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 739,240.00 | 4.21 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,966.00 | 3.85 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,318.00 | 2.60 | 2.81 |
| 采矿业 | 418,086.00 | 2.38 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 264,151.00 | 1.50 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 255,062.00 | 1.45 | 1.57 |
| 房地产业 | 185,578.00 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,136.00 | 0.91 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 147,447.00 | 0.84 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,288.00 | 0.76 | 0.82 |
| 建筑业 | 121,981.00 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 11.89 | 18,362,617.22 |
| 2024-06-30 | 90.31 | - | 12.26 | 17,092,161.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 314 | 28.10 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
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