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平安安心灵活配置混合A(002304)
平安安心灵活配置混合A
(002304)
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累计净值：1.0884
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8084 | 1.33% |
| 2025-07-18 | 0.7978 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 0.7959 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 0.7957 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 0.7959 | -0.62% |
| 2025-07-14 | 0.8009 | -0.27% |
| 2025-07-11 | 0.8031 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 0.8040 | 0.79% |
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基金全称
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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.93%
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最近两年
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-19.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000401 | 冀东水泥 | 170,000.00 | 744,600.00 | 3.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 80,000.00 | 701,600.00 | 3.55 |
| 600383 | 金地集团 | 180,000.00 | 682,200.00 | 3.46 |
| 000998 | 隆平高科 | 60,000.00 | 591,000.00 | 2.99 |
| 600598 | 北大荒 | 40,000.00 | 576,800.00 | 2.92 |
| 002458 | 益生股份 | 70,000.00 | 571,900.00 | 2.90 |
| 600048 | 保利发展 | 70,000.00 | 567,000.00 | 2.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 50,000.00 | 536,500.00 | 2.72 |
| 002041 | 登海种业 | 50,000.00 | 489,500.00 | 2.48 |
| 601800 | 中国交建 | 50,000.00 | 444,500.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,702,090.00 | 13.69 | 31.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,691,200.00 | 13.63 | 31.66 |
| 房地产业 | 2,381,700.00 | 12.06 | 28.01 |
| 建筑业 | 604,700.00 | 3.06 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 121,940.00 | 0.62 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 43.06 | - | 56.97 | 19,742,424.75 |
| 2025-03-31 | 49.15 | 16.87 | 33.53 | 19,697,320.71 |
| 2024-12-31 | 19.56 | - | 78.81 | 19,509,653.87 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 11.07 | 18,762,878.98 |
| 2024-06-30 | 90.66 | - | 13.06 | 18,881,522.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王博 | 208 | 1.97 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -26.72 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 0.17 |
| 2018-06-29 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 782 | 35.33 |
| 2018-02-08 | 2020-05-25 | 张恒 | 837 | 1.90 |
| 2016-01-15 | 2018-03-06 | 孙健 | 781 | 2.80 |
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