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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：1.0290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4300 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 0.4283 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.4284 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 0.4263 | 0.59% |
| 2025-04-14 | 0.4238 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 0.4222 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 0.4217 | -0.33% |
| 2025-04-09 | 0.4231 | -0.59% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨凡 张展华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-18.44%
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最近三月
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-14.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.06%
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最近两年
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-50.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 638,400.00 | 6.92 |
| 600048 | 保利发展 | 70,000.00 | 620,200.00 | 6.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 58,000.00 | 593,920.00 | 6.44 |
| 600266 | 城建发展 | 110,000.00 | 561,000.00 | 6.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 544,400.00 | 5.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,000.00 | 525,500.00 | 5.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 6,500.00 | 476,905.00 | 5.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,000.00 | 453,200.00 | 4.91 |
| 600522 | 中天科技 | 30,000.00 | 429,600.00 | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 425,790.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,478,210.00 | 59.36 | 66.87 |
| 房地产业 | 1,775,120.00 | 19.23 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,400.00 | 5.90 | 6.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 394,800.00 | 4.28 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 4.74 | 2.34 | 12,905,720.10 |
| 2023-12-31 | 86.06 | 6.05 | 12.57 | 16,836,303.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 张展华 | 100 | -10.79 |
| 2022-08-17 | - | 杨凡 | 978 | -50.57 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
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