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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：1.1557
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5567 | -1.50% |
| 2025-09-02 | 0.5652 | -4.48% |
| 2025-09-01 | 0.5917 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 0.5888 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 0.5873 | 3.00% |
| 2025-08-27 | 0.5702 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 0.5727 | 1.33% |
| 2025-08-25 | 0.5652 | 0.27% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.2210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.49%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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25.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.79%
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最近两年
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-19.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 48,900.00 | 1,140,348.00 | 8.07 |
| 688591 | 泰凌微 | 19,942.00 | 955,221.80 | 6.76 |
| 688401 | 路维光电 | 26,998.00 | 936,830.60 | 6.63 |
| 688088 | 虹软科技 | 18,672.00 | 900,924.00 | 6.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 39,300.00 | 876,390.00 | 6.20 |
| 688661 | 和林微纳 | 21,745.00 | 864,798.65 | 6.12 |
| 688127 | 蓝特光学 | 31,369.00 | 806,496.99 | 5.71 |
| 688518 | 联赢激光 | 39,213.00 | 799,553.07 | 5.66 |
| 688167 | 炬光科技 | 9,750.00 | 787,312.50 | 5.57 |
| 002600 | 领益智造 | 87,100.00 | 748,189.00 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,410,905.01 | 87.84 | 93.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,924.00 | 6.38 | 6.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 张展华 | 237 | 15.50 |
| 2022-08-17 | 2025-06-04 | 杨凡 | 1022 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
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