基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.4920元
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7日年化率：
1.6000%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 199,907,708.17 | 1.90 |
| 112510060 | 25兴业银行CD060 | 199,277,030.39 | 1.90 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 199,198,989.66 | 1.90 |
| 112518093 | 25华夏银行CD093 | 199,136,067.59 | 1.89 |
| 112505045 | 25建设银行CD045 | 198,632,038.61 | 1.89 |
| 112413149 | 24浙商银行CD149 | 198,489,430.84 | 1.89 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 198,137,931.51 | 1.88 |
| 240421 | 24农发21 | 131,221,956.64 | 1.25 |
| 012483536 | 24国新租赁SCP008 | 100,661,391.51 | 0.96 |
| 012483771 | 24蜀道投资SCP004 | 100,529,920.67 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.80 | 15.80 | 10,511,414,529.18 |
| 2024-12-31 | - | 45.45 | 23.49 | 10,459,201,943.55 |
| 2024-09-30 | - | 39.67 | 24.74 | 8,877,438,550.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.05 | 22.84 | 8,262,458,572.03 |
| 2024-03-31 | - | 53.70 | 31.64 | 7,180,923,705.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1310 | 7.67 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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