基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币A(002298) |
每万份收益：
0.3618元
|
7日年化率：
1.3500%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 199,429,886.55 | 1.91 |
| 112417050 | 24光大银行CD050 | 199,191,039.39 | 1.90 |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 198,987,128.70 | 1.90 |
| 240421 | 24农发21 | 130,703,298.65 | 1.25 |
| 240401 | 24农发01 | 121,774,517.28 | 1.16 |
| 012481249 | 24光大集团SCP001 | 101,101,060.61 | 0.97 |
| 012483536 | 24国新租赁SCP008 | 100,250,448.32 | 0.96 |
| 012483771 | 24蜀道投资SCP004 | 100,144,863.37 | 0.96 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 99,732,624.41 | 0.95 |
| 112409072 | 24浦发银行CD072 | 99,726,578.77 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.45 | 23.49 | 10,459,201,943.55 |
| 2024-09-30 | - | 39.67 | 24.74 | 8,877,438,550.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.05 | 22.84 | 8,262,458,572.03 |
| 2024-03-31 | - | 53.70 | 31.64 | 7,180,923,705.97 |
| 2023-12-31 | - | 32.40 | 44.65 | 5,528,985,086.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1263 | 6.57 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.12 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 5.95 |
微信公众号
证券之星APP
