南方益和混合
(002293)
|
|
|
累计净值：1.9645
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.9645 | 0.64% |
| 2025-09-02 | 1.9521 | -2.85% |
| 2025-09-01 | 2.0094 | 4.01% |
| 2025-08-29 | 1.9320 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 1.9126 | 4.34% |
| 2025-08-27 | 1.8331 | -0.81% |
| 2025-08-26 | 1.8480 | -1.73% |
| 2025-08-25 | 1.8806 | 3.33% |
|
基金全称
|
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
邹寅隆
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.3358亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.17%
|
|
最近一月
|
19.84%
|
|
最近三月
|
33.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.30%
|
|
最近两年
|
35.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688386 | 泛亚微透 | 56,823.00 | 3,086,057.13 | 6.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 1,575,288.00 | 3.15 |
| 603630 | 拉芳家化 | 69,800.00 | 1,564,916.00 | 3.13 |
| 300990 | 同飞股份 | 31,300.00 | 1,561,870.00 | 3.13 |
| 002130 | 沃尔核材 | 62,800.00 | 1,495,896.00 | 2.99 |
| 301550 | 斯菱股份 | 16,530.00 | 1,475,963.70 | 2.95 |
| 688799 | 华纳药厂 | 33,509.00 | 1,383,921.70 | 2.77 |
| 600967 | 内蒙一机 | 62,900.00 | 1,217,115.00 | 2.44 |
| 002536 | 飞龙股份 | 80,000.00 | 1,196,800.00 | 2.40 |
| 689009 | 九号公司 | 18,941.00 | 1,120,738.97 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,828,521.46 | 63.70 | 76.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,000,975.16 | 10.01 | 11.98 |
| 金融业 | 3,009,155.00 | 6.02 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 684,912.00 | 1.37 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 660,725.00 | 1.32 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 571,200.00 | 1.14 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.08 | 49,963,004.60 |
| 2025-03-31 | 76.36 | - | 23.57 | 54,446,141.36 |
| 2024-12-31 | 73.43 | - | 8.27 | 54,342,684.12 |
| 2024-09-30 | 69.19 | 6.88 | 12.39 | 63,843,729.17 |
| 2024-06-30 | 68.92 | 7.28 | 6.38 | 60,156,558.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1339 | -15.20 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
