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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：1.8751
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8751 | 1.13% |
| 2025-07-17 | 1.8542 | 2.26% |
| 2025-07-16 | 1.8133 | -0.49% |
| 2025-07-15 | 1.8223 | 1.33% |
| 2025-07-14 | 1.7983 | 0.30% |
| 2025-07-11 | 1.7929 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.7863 | -0.27% |
| 2025-07-09 | 1.7911 | -0.32% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.58%
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最近一月
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9.31%
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最近三月
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9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.87%
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最近两年
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16.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 49,523.00 | 4,132,694.35 | 8.10 |
| 688041 | 海光信息 | 25,815.00 | 3,647,659.50 | 7.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,853.00 | 3,381,408.49 | 6.63 |
| 688702 | 盛科通信 | 48,309.00 | 3,124,143.03 | 6.12 |
| 002465 | 海格通信 | 266,400.00 | 2,975,688.00 | 5.83 |
| 601231 | 环旭电子 | 131,200.00 | 2,288,128.00 | 4.48 |
| 300395 | 菲利华 | 50,000.00 | 2,235,500.00 | 4.38 |
| 688343 | 云天励飞 | 33,357.00 | 1,912,690.38 | 3.75 |
| 603039 | 泛微网络 | 28,100.00 | 1,887,477.00 | 3.70 |
| 603108 | 润达医疗 | 78,100.00 | 1,547,161.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,303,965.60 | 41.75 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,057,004.76 | 21.67 | 32.61 |
| 批发和零售业 | 1,547,161.00 | 3.03 | 4.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
| 2024-03-31 | 71.73 | - | 28.77 | 52,651,430.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 1836 | 43.53 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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