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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：2.9758
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9758 | -0.80% |
| 2025-09-02 | 2.9998 | -2.30% |
| 2025-09-01 | 3.0703 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 3.0570 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 3.0488 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 3.0272 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 3.0827 | 0.94% |
| 2025-08-25 | 3.0541 | 2.33% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.3555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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14.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.15%
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最近两年
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32.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 142,400.00 | 5,115,008.00 | 5.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 40,828.00 | 4,389,418.28 | 4.61 |
| 688398 | 赛特新材 | 182,007.00 | 3,769,364.97 | 3.96 |
| 000059 | 华锦股份 | 626,600.00 | 3,377,374.00 | 3.55 |
| 603181 | 皇马科技 | 260,400.00 | 3,348,744.00 | 3.52 |
| 300037 | 新宙邦 | 83,100.00 | 2,925,120.00 | 3.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 206,300.00 | 2,863,444.00 | 3.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 97,600.00 | 2,799,168.00 | 2.94 |
| 600096 | 云天化 | 110,800.00 | 2,434,276.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 2,194,314.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,223,684.45 | 68.49 | 83.41 |
| 金融业 | 4,996,295.00 | 5.25 | 6.39 |
| 采矿业 | 4,250,228.00 | 4.46 | 5.44 |
| 建筑业 | 2,667,101.00 | 2.80 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 533,200.00 | 0.56 | 0.68 |
| 房地产业 | 524,550.00 | 0.55 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.19 | 17.89 | 95,904,731.16 |
| 2024-12-31 | 75.59 | - | 8.74 | 101,104,244.27 |
| 2024-09-30 | 87.08 | 1.88 | 7.69 | 120,956,992.73 |
| 2024-06-30 | 78.66 | - | 22.26 | 146,453,394.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 384 | 39.86 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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