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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：2.4528
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4528 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 2.4612 | 0.42% |
| 2025-04-16 | 2.4509 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 2.4672 | -0.86% |
| 2025-04-14 | 2.4885 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 2.4659 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 2.4394 | 2.26% |
| 2025-04-09 | 2.3854 | 0.54% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-4.02%
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最近三月
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3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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-3.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 116,200.00 | 3,429,062.00 | 3.39 |
| 000059 | 华锦股份 | 627,300.00 | 3,004,767.00 | 2.97 |
| 603181 | 皇马科技 | 241,500.00 | 2,784,495.00 | 2.75 |
| 600096 | 云天化 | 121,000.00 | 2,698,300.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 2,606,800.00 | 2.58 |
| 600160 | 巨化股份 | 107,600.00 | 2,595,312.00 | 2.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61,700.00 | 2,492,680.00 | 2.47 |
| 000951 | 中国重汽 | 145,400.00 | 2,468,892.00 | 2.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 118,000.00 | 2,449,680.00 | 2.42 |
| 600968 | 海油发展 | 573,400.00 | 2,448,418.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,004,961.85 | 59.35 | 78.51 |
| 采矿业 | 7,665,480.00 | 7.58 | 10.03 |
| 金融业 | 4,460,700.00 | 4.41 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,113,794.00 | 2.09 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000,615.00 | 0.99 | 1.31 |
| 建筑业 | 602,683.00 | 0.60 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 580,500.00 | 0.57 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.59 | - | 8.74 | 101,104,244.27 |
| 2024-09-30 | 87.08 | 1.88 | 7.69 | 120,956,992.73 |
| 2024-06-30 | 78.66 | - | 22.26 | 146,453,394.86 |
| 2024-03-31 | 88.52 | - | 11.79 | 131,565,320.11 |
| 2023-12-31 | 78.90 | - | 21.29 | 130,902,839.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 246 | 15.28 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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