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首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)美元(002287)
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中银美元债债券(QDII)美元

(002287)
净值：
0.1698
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.1698 2025-04-17
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.1698-0.13%
2025-04-160.16990.29%
2025-04-150.16950.22%
2025-04-140.16910.45%
2025-04-110.1684-0.30%
2025-04-100.1689-0.08%
2025-04-090.1691-0.43%
2025-04-080.1699-0.39%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 邢科
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.99亿元 份额规模 4.9844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -0.10%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.014.371,063,607,190.35
2024-09-30-97.696.581,161,684,160.41
2024-06-30-93.845.421,078,525,688.40
2024-03-31-98.621.58909,182,648.75
2023-12-31-98.801.36396,610,460.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-邢科7617.17
2016-06-07-郑涛324020.33
2015-12-302017-04-05涂海强46210.39
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