首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)

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中银美元债债券(QDII)人民币A

(002286)

净值：

1.2235

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.2235

2025-07-17

净值走势

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.2235	-0.14%
2025-07-16	1.2252	0.12%
2025-07-15	1.2237	-0.18%
2025-07-14	1.2259	-0.07%
2025-07-11	1.2268	-0.38%
2025-07-10	1.2315	-0.04%
2025-07-09	1.2320	0.33%
2025-07-08	1.2280	-0.05%

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基金情况

基金全称	中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛邢科
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.47亿元	份额规模	5.2601亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	-0.52%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	4.31%

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基金要闻

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中银美元债债券(QDII)人民币A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.63	7.68	1,076,979,836.94
2024-12-31	-	96.01	4.37	1,063,607,190.35
2024-09-30	-	97.69	6.58	1,161,684,160.41
2024-06-30	-	93.84	5.42	1,078,525,688.40
2024-03-31	-	98.62	1.58	909,182,648.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-22	-	邢科	853	7.14
2016-06-07	-	郑涛	3332	20.30
2015-12-30	2017-04-05	涂海强	462	10.40

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基金公告

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