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建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
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累计净值：2.8652
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.8652 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 2.8668 | -5.53% |
| 2025-09-01 | 3.0345 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 3.0238 | -2.26% |
| 2025-08-28 | 3.0938 | 4.56% |
| 2025-08-27 | 2.9590 | -1.09% |
| 2025-08-26 | 2.9916 | -1.54% |
| 2025-08-25 | 3.0383 | 1.86% |
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基金全称
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建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.5289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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9.28%
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最近三月
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25.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.68%
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最近两年
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58.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 283,427.00 | 11,181,195.15 | 8.68 |
| 688385 | 复旦微电 | 120,059.00 | 5,915,306.93 | 4.59 |
| 300395 | 菲利华 | 106,200.00 | 5,426,820.00 | 4.21 |
| 300153 | 科泰电源 | 144,700.00 | 4,898,095.00 | 3.80 |
| 002992 | 宝明科技 | 76,400.00 | 4,863,624.00 | 3.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,422.00 | 4,798,387.74 | 3.73 |
| 688037 | 芯源微 | 42,889.00 | 4,597,700.80 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,900.00 | 4,540,921.00 | 3.53 |
| 603678 | 火炬电子 | 119,000.00 | 4,525,570.00 | 3.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,200.00 | 4,476,586.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,843,540.98 | 58.89 | 62.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,256,468.13 | 24.27 | 25.82 |
| 采矿业 | 11,404,385.00 | 8.86 | 9.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,901,075.00 | 1.48 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 642,824.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.84 | 75,670,488.35 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 65,554,157.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 1677 | 49.99 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
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