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建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
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累计净值：2.2586
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.2586 | -1.87% |
| 2025-05-29 | 2.3016 | 1.31% |
| 2025-05-28 | 2.2718 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 2.2823 | -1.49% |
| 2025-05-26 | 2.3168 | 0.95% |
| 2025-05-23 | 2.2949 | -1.10% |
| 2025-05-22 | 2.3205 | -0.51% |
| 2025-05-21 | 2.3325 | -0.47% |
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基金全称
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建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.4594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.15%
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最近两年
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17.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 169,200.00 | 7,564,932.00 | 6.65 |
| 688700 | 东威科技 | 176,710.00 | 6,898,758.40 | 6.07 |
| 688037 | 芯源微 | 35,401.00 | 3,480,626.32 | 3.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,455.00 | 3,435,266.50 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,700.00 | 3,422,493.00 | 3.01 |
| 002025 | 航天电器 | 60,900.00 | 3,386,040.00 | 2.98 |
| 603678 | 火炬电子 | 83,800.00 | 3,315,128.00 | 2.91 |
| 688385 | 复旦微电 | 72,581.00 | 3,303,161.31 | 2.90 |
| 603236 | 移远通信 | 35,300.00 | 3,123,344.00 | 2.75 |
| 300638 | 广和通 | 90,200.00 | 2,918,872.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,059,741.45 | 83.58 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,170,467.46 | 6.30 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 1,120,084.00 | 0.98 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 481,593.00 | 0.42 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,700.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.84 | 75,670,488.35 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 65,554,157.73 |
| 2024-03-31 | 92.93 | - | 8.93 | 76,112,766.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 1584 | 18.24 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
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