基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券A(002280) |
净值：
1.0936
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.5036 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 1.52 |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,608,000.00 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 1,520,000.00 | 1.30 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,125,600.00 | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 25,000.00 | 958,750.00 | 0.82 |
| 002025 | 航天电器 | 15,000.00 | 834,000.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 820,200.00 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 22,000.00 | 810,260.00 | 0.69 |
| 605016 | 百龙创园 | 38,000.00 | 789,260.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,733,500.00 | 12.62 | 63.82 |
| 采矿业 | 4,225,600.00 | 3.62 | 18.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,519,970.00 | 2.16 | 10.92 |
| 金融业 | 1,608,000.00 | 1.38 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.77 | 100.82 | 2.94 | 116,785,885.88 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 103.34 | 3.66 | 263,327,615.56 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 99.38 | 1.52 | 349,173,874.79 |
| 2024-06-30 | 19.81 | 93.96 | 1.55 | 371,105,787.79 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 95.10 | 1.61 | 360,331,489.79 |
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