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首页 > 基金> 中邮纯债恒利债券C(002277)
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中邮纯债恒利债券C

(002277)
净值：
1.3300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4400 2025-04-18
  • 净值走势
中邮纯债恒利债券C(002277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.33000.00%
2025-04-171.33000.08%
2025-04-161.3290-0.23%
2025-04-151.3320-0.15%
2025-04-141.33400.08%
2025-04-111.3330-0.15%
2025-04-101.33500.38%
2025-04-091.33000.45%
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基金情况

基金全称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 闫宜乘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.3403亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -1.41%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.98%
最近两年 8.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业5,862,000.000.66100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.443.442,092,991,950.34
2024-09-30-110.720.331,475,259,023.14
2024-06-30-99.091.021,358,124,211.36
2024-03-31-121.391.21733,673,985.80
2023-12-310.66123.371.24893,719,655.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-闫宜乘103510.83
2020-03-20-武志骁185827.48
2022-06-212023-07-28郭志红4022.83
2020-04-302021-06-17闫宜乘4131.99
2018-05-182020-03-20余红67210.35
2017-04-132020-03-20张萌107215.71
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