基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债聚利债券C(002275) |
净值：
1.0221
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4996 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.84 | 0.09 | 818,485,072.61 |
| 2025-03-31 | - | 105.71 | 0.09 | 622,920,684.06 |
| 2024-12-31 | - | 77.72 | 0.58 | 1,437,518,351.72 |
| 2024-09-30 | - | 83.01 | 0.24 | 1,264,007,267.36 |
| 2024-06-30 | - | 132.49 | 0.28 | 995,466,696.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-09 | - | 郭志红 | 1215 | 28.02 |
| 2020-11-03 | 2022-06-21 | 张悦 | 595 | 5.67 |
| 2020-03-20 | 2022-06-21 | 武志骁 | 823 | 6.05 |
| 2018-05-18 | 2020-03-20 | 余红 | 672 | 10.05 |
| 2016-02-03 | 2020-03-20 | 张萌 | 1507 | 15.47 |
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