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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)
新华科技创新主题灵活配置混合
(002272)
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累计净值：1.5580
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5580 | 0.84% |
| 2025-09-02 | 1.5450 | -6.60% |
| 2025-09-01 | 1.6541 | 4.41% |
| 2025-08-29 | 1.5842 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.5848 | 9.60% |
| 2025-08-27 | 1.4460 | 1.20% |
| 2025-08-26 | 1.4289 | -0.95% |
| 2025-08-25 | 1.4426 | 6.00% |
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基金全称
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新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.75%
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最近一月
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31.47%
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最近三月
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72.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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107.07%
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最近两年
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31.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 53,800.00 | 7,847,268.00 | 7.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,987.00 | 7,602,465.00 | 7.18 |
| 688205 | 德科立 | 92,047.00 | 5,770,426.43 | 5.45 |
| 300570 | 太辰光 | 59,800.00 | 5,763,524.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 38,200.00 | 4,852,164.00 | 4.58 |
| 688776 | 国光电气 | 45,542.00 | 4,803,770.16 | 4.54 |
| 300364 | 中文在线 | 173,000.00 | 4,584,500.00 | 4.33 |
| 688800 | 瑞可达 | 75,132.00 | 3,696,494.40 | 3.49 |
| 301052 | 果麦文化 | 88,300.00 | 3,602,640.00 | 3.40 |
| 600363 | 联创光电 | 61,100.00 | 3,563,963.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,172,270.29 | 60.61 | 66.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,179,828.92 | 17.17 | 18.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,460,470.00 | 9.88 | 10.77 |
| 批发和零售业 | 4,321,645.00 | 4.08 | 4.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 6.06 | 105,873,298.66 |
| 2025-03-31 | 72.08 | - | 36.81 | 97,993,084.31 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 6.34 | 104,204,797.97 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 6.45 | 97,659,084.83 |
| 2024-06-30 | 93.68 | - | 7.08 | 89,930,002.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王永明 | 252 | 51.13 |
| 2022-12-12 | 2024-12-31 | 崔古昕 | 750 | -37.15 |
| 2022-10-26 | 2023-11-28 | 栾超 | 398 | -35.65 |
| 2020-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 974 | 63.71 |
| 2017-01-20 | 2020-02-26 | 张永超 | 1132 | 7.98 |
| 2016-03-22 | 2019-03-21 | 李会忠 | 1094 | -7.60 |
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