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招商安弘灵活配置混合(002271)
招商安弘灵活配置混合
(002271)
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累计净值：0.9540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9540 | 0.52% |
| 2025-04-29 | 0.9491 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 0.9492 | -0.71% |
| 2025-04-25 | 0.9560 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 0.9566 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.9566 | -0.24% |
| 2025-04-22 | 0.9589 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 0.9582 | 0.57% |
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基金全称
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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-36.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 30,500.00 | 1,001,315.00 | 3.10 |
| 603369 | 今世缘 | 16,100.00 | 851,368.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,500.00 | 751,980.00 | 2.33 |
| 688076 | 诺泰生物 | 12,182.00 | 718,494.36 | 2.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,800.00 | 671,088.00 | 2.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,600.00 | 645,806.00 | 2.00 |
| 688276 | 百克生物 | 29,393.00 | 645,470.28 | 2.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 14,978.00 | 640,758.84 | 1.98 |
| 301371 | 敷尔佳 | 18,700.00 | 639,914.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 632,350.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,442,732.84 | 38.50 | 72.99 |
| 采矿业 | 1,733,706.00 | 5.36 | 10.17 |
| 建筑业 | 924,128.00 | 2.86 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,495.00 | 1.61 | 3.05 |
| 金融业 | 484,519.00 | 1.50 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,960.00 | 1.07 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 299,530.00 | 0.93 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,152.88 | 0.93 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.75 | 0.94 | 44.86 | 32,320,879.94 |
| 2024-12-31 | 26.76 | 0.94 | 72.58 | 32,476,640.00 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.03 | 32,957,662.34 |
| 2024-06-30 | 67.65 | - | 32.77 | 32,038,890.79 |
| 2024-03-31 | 74.93 | - | 25.46 | 39,562,409.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 文仲阳 | 1205 | -46.89 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
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