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东吴安盈量化混合A(002270)
东吴安盈量化混合A
(002270)
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累计净值：1.4451
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0251 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.0229 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.0246 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 1.0306 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 1.0363 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0364 | 1.20% |
| 2025-04-10 | 1.0241 | 1.72% |
| 2025-04-09 | 1.0068 | 1.20% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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6.6556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-6.31%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.57%
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最近两年
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-3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,051,800.00 | 42,871,368.00 | 6.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 859,600.00 | 36,180,564.00 | 5.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 35,532,108.00 | 5.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 225,400.00 | 23,534,014.00 | 3.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 738,000.00 | 22,088,340.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,400.00 | 21,945,600.00 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 191,600.00 | 20,462,880.00 | 3.04 |
| 600029 | 南方航空 | 2,762,240.00 | 17,926,937.60 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 208,600.00 | 15,690,892.00 | 2.33 |
| 600535 | 天士力 | 1,082,000.00 | 15,645,720.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,954,640.67 | 42.94 | 79.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,926,937.60 | 2.66 | 4.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,995,609.00 | 2.53 | 4.69 |
| 金融业 | 14,823,332.00 | 2.20 | 4.09 |
| 房地产业 | 6,816,414.00 | 1.01 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 5,360,155.00 | 0.80 | 1.48 |
| 采矿业 | 5,006,236.38 | 0.74 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,456.27 | 0.50 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,319,625.32 | 0.49 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,085.88 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,333.76 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,761.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.89 | - | 46.25 | 672,975,132.39 |
| 2024-09-30 | 74.32 | - | 25.80 | 587,938,667.97 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 17.29 | 387,755,311.93 |
| 2024-03-31 | 90.39 | - | 9.77 | 346,623,538.54 |
| 2023-12-31 | 91.36 | - | 8.81 | 344,806,961.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 304 | 12.54 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.11 |
| 2018-10-13 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 1640 | 89.37 |
| 2016-07-07 | 2018-10-13 | 秦斌 | 828 | -24.67 |
| 2016-02-03 | 2017-04-19 | 周健 | 441 | 5.70 |
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