基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元兴利定期开放债(002265) |
净值：
1.0122
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3476 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.54 | 0.27 | 1,209,886,099.40 |
| 2024-12-31 | - | 107.45 | 0.43 | 1,214,173,230.81 |
| 2024-09-30 | - | 134.91 | 1.24 | 1,188,222,386.43 |
| 2024-06-30 | - | 120.38 | 0.44 | 1,208,164,243.60 |
| 2024-03-31 | - | 138.59 | 1.41 | 1,226,672,843.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 黄施 | 83 | 0.77 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 387 | 3.49 |
| 2016-01-13 | 2024-06-28 | 颜昕 | 3089 | 34.00 |
| 2016-01-13 | 2019-10-15 | 赵慧 | 1371 | 14.07 |
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