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华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
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累计净值:1.9680
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-22 | 1.9680 | 0.46% |
2025-08-21 | 1.9590 | 0.41% |
2025-08-20 | 1.9510 | -0.26% |
2025-08-19 | 1.9560 | -0.56% |
2025-08-18 | 1.9670 | 0.72% |
2025-08-15 | 1.9530 | 1.19% |
2025-08-14 | 1.9300 | -0.41% |
2025-08-13 | 1.9380 | 2.38% |
基金全称
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华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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2.9045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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20.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.65%
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最近两年
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35.63%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 41,992,037.32 | 8.34 |
600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 38,166,669.14 | 7.58 |
600276 | 恒瑞医药 | 713,832.00 | 37,047,880.80 | 7.35 |
002422 | 科伦药业 | 701,900.00 | 25,212,248.00 | 5.00 |
300765 | 新诺威 | 374,666.00 | 19,366,485.54 | 3.84 |
688266 | 泽璟制药 | 176,693.00 | 18,996,264.43 | 3.77 |
688617 | 惠泰医疗 | 62,417.00 | 18,537,849.00 | 3.68 |
688520 | 神州细胞 | 306,093.00 | 18,319,666.05 | 3.64 |
688382 | 益方生物 | 524,432.00 | 17,211,858.24 | 3.42 |
603127 | 昭衍新药 | 808,566.00 | 17,004,142.98 | 3.38 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 353,737,168.29 | 70.22 | 77.61 |
科学研究和技术服务业 | 57,477,641.34 | 11.41 | 12.61 |
批发和零售业 | 43,053,350.32 | 8.55 | 9.45 |
卫生和社会工作 | 1,298,752.24 | 0.26 | 0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,382.51 | 0.04 | 0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,775.90 | 0.01 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-06-29 | - | 孙明达 | 788 | 22.31 |
2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
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