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华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
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累计净值：1.5990
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5990 | 1.72% |
| 2025-04-29 | 1.5720 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.5710 | -0.76% |
| 2025-04-25 | 1.5830 | -1.80% |
| 2025-04-24 | 1.6120 | 0.56% |
| 2025-04-23 | 1.6030 | -1.90% |
| 2025-04-22 | 1.6340 | 1.18% |
| 2025-04-21 | 1.6150 | 2.15% |
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基金全称
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华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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3.0287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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13.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.32%
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最近两年
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-6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 38,184,037.90 | 7.99 |
| 600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 37,475,375.80 | 7.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 638,832.00 | 31,430,534.40 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 701,900.00 | 22,622,237.00 | 4.74 |
| 300765 | 新诺威 | 565,505.00 | 21,132,921.85 | 4.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 199,494.00 | 19,897,531.56 | 4.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,354,593.00 | 17,988,995.04 | 3.77 |
| 000999 | 华润三九 | 396,750.00 | 16,707,142.50 | 3.50 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 237,585.00 | 14,362,013.25 | 3.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,996.00 | 14,328,550.80 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,940,459.53 | 65.31 | 77.97 |
| 批发和零售业 | 41,676,108.50 | 8.73 | 10.42 |
| 卫生和社会工作 | 34,318,168.62 | 7.18 | 8.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,941,039.23 | 2.50 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,318.05 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,971.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 17.09 | 492,094,833.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 孙明达 | 675 | -0.62 |
| 2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
| 2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
| 2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
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