首页 > 基金> 华夏乐享健康混合A(002264)

华夏乐享健康混合A

(002264)

净值:
1.9680
日增长率:
0.46%
累计净值:1.9680 2025-08-22
  • 净值走势
华夏乐享健康混合A(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.96800.46%
2025-08-211.95900.41%
2025-08-201.9510-0.26%
2025-08-191.9560-0.56%
2025-08-181.96700.72%
2025-08-151.95301.19%
2025-08-141.9300-0.41%
2025-08-131.93802.38%
基金全称 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙明达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 2.9045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 2.66%
最近三月 20.66%
最近六月 0.00%
最近一年 46.65%
最近两年 35.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000963华东医药1,040,437.0041,992,037.328.34
600079人福医药1,819,193.0038,166,669.147.58
600276恒瑞医药713,832.0037,047,880.807.35
002422科伦药业701,900.0025,212,248.005.00
300765新诺威374,666.0019,366,485.543.84
688266泽璟制药176,693.0018,996,264.433.77
688617惠泰医疗62,417.0018,537,849.003.68
688520神州细胞306,093.0018,319,666.053.64
688382益方生物524,432.0017,211,858.243.42
603127昭衍新药808,566.0017,004,142.983.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业353,737,168.2970.2277.61
科学研究和技术服务业57,477,641.3411.4112.61
批发和零售业43,053,350.328.559.45
卫生和社会工作1,298,752.240.260.28
信息传输、软件和信息技术服务业182,382.510.040.04
交通运输、仓储和邮政业25,775.900.010.01
水利、环境和公共设施管理业13,516.35-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.48-11.46503,771,899.65
2025-03-3183.76-16.53477,660,404.97
2024-12-3184.27-14.69450,922,216.95
2024-09-3088.32-12.26505,935,430.37
2024-06-3083.12-20.16457,757,839.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-孙明达78822.31
2021-08-162023-11-13王泽实819-29.22
2021-01-272021-08-16王骊鹏201-1.96
2016-08-032021-05-26陈斌1757151.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-