基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达宏利大数据混合A(002263) |
净值：
1.7672
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.7672 | 2021-07-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 18,200.00 | 337,792.00 | 2.17 |
| 603877 | 太平鸟 | 6,000.00 | 320,280.00 | 2.06 |
| 000661 | 长春高新 | 700.00 | 270,900.00 | 1.74 |
| 601699 | 潞安环能 | 21,600.00 | 255,096.00 | 1.64 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 238,312.00 | 1.53 |
| 300595 | 欧普康视 | 2,160.00 | 223,668.00 | 1.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,200.00 | 217,504.00 | 1.40 |
| 300782 | 卓胜微 | 400.00 | 215,000.00 | 1.38 |
| 000830 | 鲁西化工 | 11,400.00 | 213,522.00 | 1.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 212,346.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,084,870.10 | 39.18 | 76.06 |
| 金融业 | 575,741.00 | 3.71 | 7.20 |
| 采矿业 | 341,037.00 | 2.20 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 199,923.00 | 1.29 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,998.00 | 1.13 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 156,439.92 | 1.01 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 118,047.00 | 0.76 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,376.00 | 0.74 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,526.00 | 0.62 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,473.00 | 0.54 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,196.00 | 0.35 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 51.51 | - | 49.26 | 15,531,401.94 |
| 2021-03-31 | 44.96 | - | 55.17 | 54,489,769.90 |
| 2020-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 43,817,631.80 |
| 2020-09-30 | 91.78 | - | 11.78 | 54,569,049.51 |
| 2020-06-30 | 93.26 | - | 7.80 | 90,061,184.69 |
微信公众号
证券之星APP
