基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宝利混合A(002261) |
净值：
1.0380
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4180 | 2023-11-22 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,214.00 | 1.42 | 82.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,112.00 | 0.30 | 17.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 1.72 | 65.79 | 4.00 | 46,428,818.54 |
| 2023-06-30 | 18.72 | 55.99 | 3.18 | 54,328,457.51 |
| 2023-03-31 | 13.77 | 59.03 | 4.58 | 51,189,115.42 |
| 2022-12-31 | 14.72 | 25.81 | 19.45 | 39,152,999.82 |
| 2022-09-30 | 12.71 | 55.36 | 2.06 | 129,139,342.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-09 | 2023-11-23 | 宋殿宇 | 2294 | 31.14 |
| 2016-04-28 | 2019-01-09 | 涂海强 | 986 | 13.22 |
| 2016-02-04 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 736 | 12.35 |
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