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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：2.3580
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3580 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 2.3540 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 2.3750 | 1.54% |
| 2025-08-29 | 2.3390 | 1.61% |
| 2025-08-28 | 2.3020 | 0.39% |
| 2025-08-27 | 2.2930 | -1.33% |
| 2025-08-26 | 2.3240 | -0.39% |
| 2025-08-25 | 2.3330 | 0.43% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.5311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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15.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.00%
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最近两年
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20.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 41,800.00 | 9,766,152.00 | 9.09 |
| 688192 | 迪哲医药 | 157,009.00 | 9,280,067.56 | 8.64 |
| 688336 | 三生国健 | 143,244.00 | 7,769,554.56 | 7.23 |
| 002755 | 奥赛康 | 322,800.00 | 5,158,344.00 | 4.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 198,900.00 | 4,638,348.00 | 4.32 |
| 000661 | 长春高新 | 43,494.00 | 4,313,734.92 | 4.01 |
| 301327 | 华宝新能 | 69,440.00 | 3,566,438.40 | 3.32 |
| 688392 | 骄成超声 | 49,676.00 | 3,384,425.88 | 3.15 |
| 600707 | 彩虹股份 | 510,300.00 | 3,296,538.00 | 3.07 |
| 603160 | 汇顶科技 | 46,400.00 | 3,295,792.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,579,777.33 | 72.21 | 91.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,146,052.00 | 2.93 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,059,848.00 | 1.92 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,965,588.48 | 1.83 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 5,548.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.89 | - | 21.45 | 107,442,903.37 |
| 2025-03-31 | 76.83 | - | 23.56 | 105,002,539.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | - | 20.66 | 100,909,321.34 |
| 2024-09-30 | 67.13 | - | 33.14 | 112,346,503.69 |
| 2024-06-30 | 66.91 | - | 33.28 | 102,242,169.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3360 | 133.47 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
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