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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：2.0490
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0490 | 0.74% |
| 2025-06-03 | 2.0340 | 0.89% |
| 2025-05-30 | 2.0160 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 2.0200 | 3.22% |
| 2025-05-28 | 1.9570 | -1.11% |
| 2025-05-27 | 1.9790 | 1.44% |
| 2025-05-26 | 1.9510 | -0.96% |
| 2025-05-23 | 1.9700 | -1.05% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.5489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.70%
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最近一月
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7.11%
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最近三月
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8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.63%
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最近两年
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-0.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 45,437.00 | 10,852,173.08 | 10.34 |
| 688192 | 迪哲医药 | 133,753.00 | 6,553,897.00 | 6.24 |
| 002755 | 奥赛康 | 322,800.00 | 5,836,224.00 | 5.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 164,300.00 | 4,294,802.00 | 4.09 |
| 000661 | 长春高新 | 42,794.00 | 4,185,253.20 | 3.99 |
| 688336 | 三生国健 | 143,244.00 | 4,003,669.80 | 3.81 |
| 600707 | 彩虹股份 | 510,300.00 | 3,898,692.00 | 3.71 |
| 301327 | 华宝新能 | 49,600.00 | 3,846,976.00 | 3.66 |
| 300207 | 欣旺达 | 160,600.00 | 3,558,896.00 | 3.39 |
| 603160 | 汇顶科技 | 46,400.00 | 3,456,336.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,825,954.29 | 69.36 | 90.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,106,320.00 | 2.96 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,714,480.24 | 2.59 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,010,402.00 | 1.91 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,262.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 5,163.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.83 | - | 23.56 | 105,002,539.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | - | 20.66 | 100,909,321.34 |
| 2024-09-30 | 67.13 | - | 33.14 | 112,346,503.69 |
| 2024-06-30 | 66.91 | - | 33.28 | 102,242,169.23 |
| 2024-03-31 | 74.13 | - | 26.05 | 111,260,757.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3269 | 102.87 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
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