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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
大成国企改革灵活配置混合A
(002258)
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累计净值：3.2060
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.2060 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 3.2160 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 3.2160 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 3.2380 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 3.2590 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 3.2250 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 3.2130 | 2.62% |
| 2025-04-09 | 3.1310 | 1.75% |
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基金全称
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大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.20亿元
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份额规模
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3.8496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-8.84%
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最近三月
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-3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.50%
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最近两年
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-6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,505,471.00 | 121,883,399.43 | 9.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,216,000.00 | 119,187,600.00 | 9.52 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,089,305.00 | 118,221,807.55 | 9.44 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,107,700.00 | 109,697,181.00 | 8.76 |
| 002149 | 西部材料 | 4,722,266.00 | 83,584,108.20 | 6.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,155,400.00 | 74,049,462.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,373,402.00 | 66,125,838.24 | 5.28 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4,334,380.00 | 53,139,498.80 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,921,900.00 | 49,494,378.00 | 3.95 |
| 600026 | 中远海能 | 3,419,300.00 | 39,663,880.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,872,163.10 | 67.94 | 75.78 |
| 采矿业 | 173,005,133.63 | 13.81 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,696,343.45 | 3.17 | 3.54 |
| 金融业 | 39,419,625.00 | 3.15 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 17,102,020.04 | 1.37 | 1.52 |
| 房地产业 | 2,481,836.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,265.25 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 880.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 9.29 | 1,489,936,966.72 |
| 2023-12-31 | 94.53 | - | 5.71 | 1,301,255,905.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-13 | - | 韩创 | 1558 | 57.31 |
| 2017-09-26 | 2021-05-26 | 张烨 | 1338 | 125.40 |
| 2017-09-21 | 2019-01-09 | 王磊 | 475 | -20.40 |
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