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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
大成国企改革灵活配置混合A
(002258)
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累计净值：3.9950
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.9950 | -1.11% |
| 2025-09-02 | 4.0400 | -0.86% |
| 2025-09-01 | 4.0750 | 2.10% |
| 2025-08-29 | 3.9910 | 2.15% |
| 2025-08-28 | 3.9070 | 1.32% |
| 2025-08-27 | 3.8560 | -2.13% |
| 2025-08-26 | 3.9400 | -0.23% |
| 2025-08-25 | 3.9490 | 2.46% |
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基金全称
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大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.00亿元
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份额规模
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2.8742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.60%
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最近一月
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10.66%
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最近三月
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21.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.26%
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最近两年
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26.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,508,614.00 | 112,030,045.02 | 9.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,061,971.00 | 105,773,059.52 | 9.22 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,655,600.00 | 87,945,472.00 | 7.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,904,455.00 | 86,382,176.65 | 7.53 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,180,105.00 | 86,085,442.35 | 7.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,591,902.00 | 70,042,089.00 | 6.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,698,500.00 | 65,870,285.00 | 5.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,548,199.00 | 56,700,220.02 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,906,800.00 | 48,623,872.00 | 4.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,038,500.00 | 48,008,300.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 483,244,995.17 | 42.10 | 45.71 |
| 制造业 | 390,423,971.82 | 34.02 | 36.93 |
| 金融业 | 162,150,291.00 | 14.13 | 15.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,083,577.11 | 1.40 | 1.52 |
| 房地产业 | 5,242,176.00 | 0.46 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,450.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-13 | - | 韩创 | 1696 | 96.03 |
| 2017-09-26 | 2021-05-26 | 张烨 | 1338 | 125.40 |
| 2017-09-21 | 2019-01-09 | 王磊 | 475 | -20.40 |
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