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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
大成国企改革灵活配置混合A
(002258)
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累计净值：3.2400
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.2400 | -0.83% |
| 2025-05-29 | 3.2670 | 0.52% |
| 2025-05-28 | 3.2500 | 0.34% |
| 2025-05-27 | 3.2390 | -1.88% |
| 2025-05-26 | 3.3010 | 0.33% |
| 2025-05-23 | 3.2900 | -0.45% |
| 2025-05-22 | 3.3050 | -0.90% |
| 2025-05-21 | 3.3350 | 1.12% |
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基金全称
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大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.55亿元
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份额规模
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3.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.59%
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最近两年
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3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,602,671.00 | 124,136,542.53 | 9.57 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,231,505.00 | 112,769,608.25 | 8.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,030,899.00 | 104,575,788.66 | 8.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,953,100.00 | 104,090,126.00 | 8.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,547,614.00 | 95,359,864.32 | 7.35 |
| 002149 | 西部材料 | 4,147,066.00 | 82,982,790.66 | 6.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,064,355.00 | 71,255,474.85 | 5.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,748,880.00 | 70,481,268.80 | 5.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,656,002.00 | 66,246,756.24 | 5.10 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,481,500.00 | 47,383,215.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 838,750,586.36 | 64.63 | 74.37 |
| 采矿业 | 279,967,500.88 | 21.57 | 24.82 |
| 批发和零售业 | 8,775,074.38 | 0.68 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,833.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 896.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 9.29 | 1,489,936,966.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-13 | - | 韩创 | 1603 | 58.98 |
| 2017-09-26 | 2021-05-26 | 张烨 | 1338 | 125.40 |
| 2017-09-21 | 2019-01-09 | 王磊 | 475 | -20.40 |
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