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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：3.1310
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9110 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 2.9270 | -2.53% |
| 2025-09-01 | 3.0030 | 2.81% |
| 2025-08-29 | 2.9210 | 2.10% |
| 2025-08-28 | 2.8610 | 1.53% |
| 2025-08-27 | 2.8180 | -2.02% |
| 2025-08-26 | 2.8760 | 0.77% |
| 2025-08-25 | 2.8540 | 2.92% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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14.34%
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最近三月
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20.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.29%
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最近两年
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29.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 612,000.00 | 9,779,760.00 | 5.16 |
| 600415 | 小商品城 | 460,300.00 | 9,519,004.00 | 5.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 290,500.00 | 9,275,665.00 | 4.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,090,647.00 | 9,157,033.86 | 4.83 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,027,876.00 | 8,541,649.56 | 4.51 |
| 688700 | 东威科技 | 214,064.00 | 8,444,824.80 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 425,200.00 | 8,291,400.00 | 4.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 324,800.00 | 8,081,024.00 | 4.27 |
| 603737 | 三棵树 | 178,084.00 | 6,562,395.40 | 3.46 |
| 603067 | 振华股份 | 398,230.00 | 6,069,025.20 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,377,737.61 | 55.63 | 59.21 |
| 采矿业 | 49,274,346.00 | 26.01 | 27.69 |
| 租赁和商务服务业 | 9,519,004.00 | 5.03 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,541,649.56 | 4.51 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 1,675,080.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,305.00 | 0.68 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,552.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 727,824.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,334.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 2024-09-30 | 86.19 | 0.11 | 9.72 | 1,605,463,908.07 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 14.17 | 1,601,194,965.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 323 | 17.86 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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