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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：1.7240
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7240 | -4.12% |
| 2025-09-02 | 1.7980 | -3.49% |
| 2025-09-01 | 1.8630 | 0.92% |
| 2025-08-29 | 1.8460 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 1.8320 | 2.46% |
| 2025-08-27 | 1.7880 | -1.16% |
| 2025-08-26 | 1.8090 | -1.68% |
| 2025-08-25 | 1.8400 | 1.77% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.86亿元
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份额规模
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27.8223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.58%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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18.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.63%
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最近两年
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12.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 11,011,682.00 | 562,696,950.20 | 8.10 |
| 002414 | 高德红外 | 54,710,241.00 | 560,779,970.25 | 8.07 |
| 600562 | 国睿科技 | 17,743,634.00 | 558,747,034.66 | 8.04 |
| 688122 | 西部超导 | 10,742,580.00 | 557,325,050.40 | 8.02 |
| 600862 | 中航高科 | 21,287,960.00 | 555,189,996.80 | 7.99 |
| 002025 | 航天电器 | 10,641,830.00 | 547,096,480.30 | 7.88 |
| 688375 | 国博电子 | 8,859,385.00 | 531,651,693.85 | 7.65 |
| 600378 | 昊华科技 | 18,799,938.00 | 508,914,321.66 | 7.33 |
| 688552 | 航天南湖 | 9,675,041.00 | 386,130,886.31 | 5.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,459,323.00 | 378,645,514.26 | 5.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,472,294,890.99 | 93.18 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,967.11 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.68 | 3,111,934,032.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 1851 | 11.23 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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