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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：1.7708
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7708 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7698 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 1.7742 | 0.42% |
| 2025-04-15 | 1.7667 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.7780 | 1.07% |
| 2025-04-11 | 1.7591 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 1.7402 | 2.29% |
| 2025-04-09 | 1.7013 | 1.28% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.5847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-9.81%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.32%
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最近两年
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-20.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 143,174.00 | 9,237,586.48 | 8.52 |
| 601012 | 隆基绿能 | 411,200.00 | 6,459,952.00 | 5.96 |
| 002415 | 海康威视 | 120,400.00 | 3,696,280.00 | 3.41 |
| 603259 | 药明康德 | 66,300.00 | 3,649,152.00 | 3.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 273,070.00 | 3,544,448.60 | 3.27 |
| 002738 | 中矿资源 | 97,600.00 | 3,464,800.00 | 3.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 301,800.00 | 3,437,502.00 | 3.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 116,500.00 | 3,372,675.00 | 3.11 |
| 688303 | 大全能源 | 101,336.00 | 2,446,251.04 | 2.26 |
| 601117 | 中国化学 | 277,500.00 | 2,300,475.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,110,970.14 | 64.67 | 75.76 |
| 金融业 | 7,532,814.00 | 6.95 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,571,776.00 | 5.14 | 6.02 |
| 建筑业 | 2,300,475.00 | 2.12 | 2.49 |
| 采矿业 | 2,166,696.00 | 2.00 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519,811.00 | 1.40 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,322,911.36 | 1.22 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,761.28 | 0.98 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 954,207.00 | 0.88 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.36 | 0.19 | 14.22 | 108,413,153.87 |
| 2024-09-30 | 85.15 | 0.17 | 14.96 | 118,335,623.61 |
| 2024-06-30 | 79.09 | 0.18 | 20.96 | 113,801,544.30 |
| 2024-03-31 | 87.34 | - | 12.85 | 116,882,484.77 |
| 2023-12-31 | 89.90 | - | 10.81 | 122,115,048.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3337 | 76.55 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
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