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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：1.7920
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7920 | 1.09% |
| 2025-06-03 | 1.7726 | 0.75% |
| 2025-05-30 | 1.7594 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 1.7728 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 1.7632 | -0.43% |
| 2025-05-27 | 1.7708 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 1.7873 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.7932 | -0.24% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.5677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.93%
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最近两年
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-10.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 143,174.00 | 8,460,151.66 | 7.91 |
| 605376 | 博迁新材 | 126,700.00 | 4,768,988.00 | 4.46 |
| 603259 | 药明康德 | 66,300.00 | 4,463,316.00 | 4.17 |
| 300059 | 东方财富 | 179,000.00 | 4,041,820.00 | 3.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 301,800.00 | 3,893,220.00 | 3.64 |
| 000975 | 山金国际 | 189,000.00 | 3,628,800.00 | 3.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 50,800.00 | 3,463,036.00 | 3.24 |
| 688076 | 诺泰生物 | 53,195.00 | 3,137,441.10 | 2.93 |
| 600031 | 三一重工 | 161,500.00 | 3,079,805.00 | 2.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 184,700.00 | 3,054,938.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,629,988.14 | 65.11 | 70.73 |
| 采矿业 | 13,185,470.00 | 12.33 | 13.39 |
| 金融业 | 9,115,206.00 | 8.52 | 9.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,472,919.36 | 4.18 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039,927.49 | 1.91 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 7.99 | 106,941,437.55 |
| 2024-12-31 | 85.36 | 0.19 | 14.22 | 108,413,153.87 |
| 2024-09-30 | 85.15 | 0.17 | 14.96 | 118,335,623.61 |
| 2024-06-30 | 79.09 | 0.18 | 20.96 | 113,801,544.30 |
| 2024-03-31 | 87.34 | - | 12.85 | 116,882,484.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3383 | 78.66 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
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