基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币A(002243) |
每万份收益：
0.2528元
|
7日年化率：
0.8270%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 49,943,877.73 | 8.59 |
| 112402118 | 24工商银行CD118 | 49,821,154.69 | 8.57 |
| 112417212 | 24光大银行CD212 | 49,715,807.53 | 8.55 |
| 112505051 | 25建设银行CD051 | 49,701,547.49 | 8.55 |
| 112502054 | 25工商银行CD054 | 49,684,988.89 | 8.55 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 48,693,980.09 | 8.38 |
| 240431 | 24农发31 | 20,226,545.40 | 3.48 |
| 524059 | 24申证D8 | 20,170,740.84 | 3.47 |
| 012484010 | 24南电SCP004 | 20,162,752.49 | 3.47 |
| 072510023 | 25长城证券CP004 | 20,106,555.62 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.19 | 0.01 | 581,339,230.90 |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 0.09 | 532,677,275.91 |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.04 | 492,645,274.36 |
| 2024-09-30 | - | 94.17 | 2.95 | 404,437,489.47 |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 2.06 | 565,829,012.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 郑雪莹 | 1910 | 9.26 |
| 2019-03-01 | 2020-05-14 | 周薇 | 440 | 2.78 |
| 2016-03-18 | 2019-03-06 | 姚航 | 1083 | 9.43 |
微信公众号
证券之星APP
