基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100A(002236) |
净值：
3.0533
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：3.0533 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300903 | 科翔股份 | 1,635,960.00 | 18,993,495.60 | 1.16 |
| 002676 | 顺威股份 | 2,574,500.00 | 18,613,635.00 | 1.14 |
| 301132 | 满坤科技 | 523,800.00 | 18,479,664.00 | 1.13 |
| 688388 | 嘉元科技 | 869,500.00 | 17,459,560.00 | 1.07 |
| 603186 | 华正新材 | 565,100.00 | 17,054,718.00 | 1.04 |
| 301282 | 金禄电子 | 671,300.00 | 16,641,527.00 | 1.02 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 554,940.00 | 16,509,465.00 | 1.01 |
| 300940 | 南极光 | 651,400.00 | 16,447,850.00 | 1.00 |
| 300787 | 海能实业 | 1,187,080.00 | 16,441,058.00 | 1.00 |
| 603061 | 金海通 | 192,900.00 | 16,309,695.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,196,728.78 | 62.13 | 65.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,950,085.06 | 23.06 | 24.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,761,932.00 | 6.33 | 6.72 |
| 租赁和商务服务业 | 15,160,160.00 | 0.93 | 0.98 |
| 金融业 | 14,511,000.00 | 0.89 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 14,388,364.00 | 0.88 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.10 | 1,638,765,993.09 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.50 | 1,490,619,362.65 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 0.28 | 6.10 | 1,303,238,287.60 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 0.31 | 5.23 | 1,195,607,263.45 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 7.10 | 1,127,988,725.15 |
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