基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信天天收益货币B(002234) |
每万份收益：
0.4353元
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7日年化率：
1.6260%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240301 | 24进出01 | 560,460,684.60 | 1.93 |
| 150210 | 15国开10 | 539,390,250.40 | 1.86 |
| 220202 | 22国开02 | 439,689,459.42 | 1.52 |
| 200203 | 20国开03 | 423,070,027.68 | 1.46 |
| 112421228 | 24渤海银行CD228 | 399,696,325.96 | 1.38 |
| 112402017 | 24工商银行CD017 | 299,608,131.44 | 1.03 |
| 112417041 | 24光大银行CD041 | 298,776,780.47 | 1.03 |
| 112417128 | 24光大银行CD128 | 298,530,170.91 | 1.03 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 296,228,298.08 | 1.02 |
| 112471779 | 24徽商银行CD236 | 268,172,054.25 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 67.56 | 26.55 | 28,990,010,275.32 |
| 2024-09-30 | - | 75.43 | 25.60 | 31,820,257,276.76 |
| 2024-06-30 | - | 74.83 | 23.51 | 38,269,210,633.19 |
| 2024-03-31 | - | 71.49 | 28.50 | 37,092,737,684.42 |
| 2023-12-31 | - | 77.28 | 26.42 | 31,109,679,498.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李俊江 | 1756 | 11.16 |
| 2017-12-14 | 2021-02-19 | 于瑞 | 1163 | 8.67 |
| 2016-10-11 | 2021-02-18 | 何俊春 | 1591 | 13.29 |
| 2016-05-17 | 2016-10-11 | 邱庆东 | 147 | 0.97 |
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