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工银丰收回报灵活配置混合C(002233)
工银丰收回报灵活配置混合C
(002233)
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累计净值：2.1170
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1170 | 0.19% |
| 2025-09-02 | 2.1130 | -1.81% |
| 2025-09-01 | 2.1520 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 2.1390 | 0.90% |
| 2025-08-28 | 2.1200 | 1.24% |
| 2025-08-27 | 2.0940 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 2.1260 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 2.1240 | 2.16% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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11.48%
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最近三月
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22.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.21%
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最近两年
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31.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 407,800.00 | 12,295,170.00 | 4.80 |
| 603259 | 药明康德 | 143,300.00 | 9,966,515.00 | 3.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 170,400.00 | 8,308,704.00 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 106,200.00 | 7,197,174.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 56,205.00 | 6,682,774.50 | 2.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 181,600.00 | 6,523,072.00 | 2.54 |
| 002311 | 海大集团 | 103,500.00 | 6,064,065.00 | 2.37 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 111,900.00 | 5,304,060.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,600.00 | 5,276,700.00 | 2.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 315,200.00 | 5,036,896.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,981,752.58 | 58.90 | 77.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,924,541.20 | 4.65 | 6.09 |
| 采矿业 | 10,622,111.00 | 4.14 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,308,704.00 | 3.24 | 4.24 |
| 金融业 | 6,448,832.00 | 2.52 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,379,251.00 | 1.71 | 2.24 |
| 房地产业 | 2,831,130.00 | 1.10 | 1.44 |
| 建筑业 | 435,204.00 | 0.17 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.43 | 31.40 | 2.14 | 256,347,295.38 |
| 2025-03-31 | 75.92 | 37.17 | 2.69 | 243,776,720.56 |
| 2024-12-31 | 71.05 | 60.03 | 3.80 | 226,898,271.15 |
| 2024-09-30 | 70.49 | 54.56 | 4.85 | 231,198,019.80 |
| 2024-06-30 | 69.39 | 58.74 | 3.97 | 211,781,352.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2181 | 77.75 |
| 2015-12-03 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3086 | 60.00 |
| 2015-12-03 | 2018-07-06 | 刘柯 | 946 | 8.80 |
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