基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
0.9690
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日增长率：
1.57%
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累计净值：0.9690 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 4,518,056.56 | 8.40 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 310,000.00 | 3,818,062.92 | 7.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 276,000.00 | 3,787,799.93 | 7.05 |
| 301191 | 菲菱科思 | 37,400.00 | 3,345,430.00 | 6.22 |
| 01797 | 东方甄选 | 180,500.00 | 3,005,360.96 | 5.59 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 46,600.00 | 2,971,116.00 | 5.53 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 75,500.00 | 2,939,968.64 | 5.47 |
| 03690 | 美团-W | 20,700.00 | 2,907,941.55 | 5.41 |
| COIN | Coinbase Global Inc-A | 1,571.00 | 2,804,046.04 | 5.22 |
| 00992 | 联想集团 | 294,000.00 | 2,744,338.06 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 14,033,919.48 | 26.10 | 36.95 |
| 非必需消费品 | 8,146,024.80 | 15.15 | 21.45 |
| 必需消费品 | 6,823,423.88 | 12.69 | 17.97 |
| 通信服务 | 4,518,056.56 | 8.40 | 11.90 |
| 金融 | 2,804,046.04 | 5.22 | 7.38 |
| 工业 | 1,656,211.04 | 3.08 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 24.77 | 53,763,210.41 |
| 2024-09-30 | 53.65 | - | 27.01 | 61,449,354.29 |
| 2024-06-30 | 51.41 | - | 33.70 | 59,455,483.35 |
| 2024-03-31 | 80.96 | - | 15.87 | 57,945,589.61 |
| 2023-12-31 | 45.96 | - | 16.69 | 61,570,284.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 110 | -7.54 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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