基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
1.1170
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.1170 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 116,200.00 | 4,334,115.33 | 7.89 |
| 01024 | 快手-W | 70,600.00 | 4,075,486.31 | 7.42 |
| 02598 | 连连数字 | 348,000.00 | 3,484,597.43 | 6.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,348,589.21 | 6.10 |
| 06820 | 友谊时光 | 3,220,000.00 | 2,965,843.79 | 5.40 |
| TAL | 好未来 | 39,124.00 | 2,862,346.74 | 5.21 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 465,000.00 | 2,752,128.31 | 5.01 |
| 06100 | 同道猎聘 | 670,800.00 | 2,306,244.95 | 4.20 |
| 09961 | 携程集团-S | 5,450.00 | 2,266,378.14 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 2,212,919.63 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 18,793,819.03 | 34.21 | 39.10 |
| 非必需消费品 | 11,510,569.66 | 20.95 | 23.94 |
| 信息技术 | 10,976,016.32 | 19.98 | 22.83 |
| 金融 | 3,846,983.56 | 7.00 | 8.00 |
| 房地产 | 2,070,546.00 | 3.77 | 4.31 |
| 必需消费品 | 873,483.95 | 1.59 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 14.95 | 54,934,614.44 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 12.43 | 56,043,820.27 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 24.77 | 53,763,210.41 |
| 2024-09-30 | 53.65 | - | 27.01 | 61,449,354.29 |
| 2024-06-30 | 51.41 | - | 33.70 | 59,455,483.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 248 | 6.58 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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