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长城新优选混合A(002227)
长城新优选混合A
(002227)
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累计净值：1.4524
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2404 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.2393 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.2368 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.2375 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2373 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2372 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.2368 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.2356 | -0.05% |
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基金全称
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长城新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.6106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,100.00 | 4,369,845.00 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 67,600.00 | 3,750,448.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,001,418.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,500.00 | 2,271,750.00 | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 0.33 |
| 002683 | 广东宏大 | 36,100.00 | 1,225,234.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 38,400.00 | 1,157,376.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,025,240.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,400.00 | 989,616.00 | 0.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 862,966.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,901,865.50 | 7.03 | 45.13 |
| 金融业 | 16,842,284.00 | 4.40 | 28.26 |
| 采矿业 | 5,412,738.00 | 1.41 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,534,486.00 | 0.66 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,264,518.00 | 0.59 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,025,963.00 | 0.53 | 3.40 |
| 建筑业 | 1,194,663.00 | 0.31 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 632,211.00 | 0.17 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 614,270.00 | 0.16 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 566,877.00 | 0.15 | 0.95 |
| 房地产业 | 447,946.00 | 0.12 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 167,976.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.58 | 78.79 | 0.39 | 382,536,774.60 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 84.61 | 0.71 | 417,201,104.42 |
| 2024-12-31 | 12.58 | 83.80 | 0.54 | 459,509,707.30 |
| 2024-09-30 | 16.62 | 73.32 | 0.10 | 521,109,449.90 |
| 2024-06-30 | 5.50 | 73.71 | 21.03 | 538,201,576.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | - | 马强 | 3384 | 50.63 |
| 2016-04-15 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 230 | 3.00 |
| 2016-03-22 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 492 | 7.40 |
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