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长城新优选混合A(002227)
长城新优选混合A
(002227)
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累计净值：1.4317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2197 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2195 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2194 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.2188 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.2184 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.2179 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.2172 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.2150 | 0.10% |
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基金全称
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长城新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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2.1087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.51%
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最近两年
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1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,100.00 | 3,737,430.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 67,600.00 | 3,559,140.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,165,400.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,500.00 | 1,761,480.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 38,400.00 | 1,134,720.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,068,124.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,400.00 | 812,384.00 | 0.18 |
| 000858 | 五粮液 | 5,800.00 | 812,232.00 | 0.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 734,916.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,985,450.40 | 6.09 | 48.42 |
| 金融业 | 15,291,066.00 | 3.33 | 26.46 |
| 采矿业 | 3,951,847.00 | 0.86 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613,178.00 | 0.57 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,322,083.00 | 0.51 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,355.00 | 0.45 | 3.56 |
| 建筑业 | 1,279,916.00 | 0.28 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,118.00 | 0.13 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 520,452.00 | 0.11 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 519,584.00 | 0.11 | 0.90 |
| 房地产业 | 499,066.00 | 0.11 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 162,720.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.58 | 83.80 | 0.54 | 459,509,707.30 |
| 2024-09-30 | 16.62 | 73.32 | 0.10 | 521,109,449.90 |
| 2024-06-30 | 5.50 | 73.71 | 21.03 | 538,201,576.25 |
| 2024-03-31 | 11.45 | 66.02 | 2.49 | 608,332,740.60 |
| 2023-12-31 | 8.21 | 65.55 | 3.20 | 794,448,846.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | - | 马强 | 3293 | 48.11 |
| 2016-04-15 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 230 | 3.00 |
| 2016-03-22 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 492 | 7.40 |
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