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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)
中邮绝对收益策略定期开放混合
(002224)
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累计净值：0.9640
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9640 | 1.37% |
| 2025-07-11 | 0.9510 | -0.52% |
| 2025-07-04 | 0.9560 | 0.42% |
| 2025-06-30 | 0.9520 | 0.74% |
| 2025-06-27 | 0.9450 | 1.50% |
| 2025-06-20 | 0.9310 | 0.00% |
| 2025-06-13 | 0.9310 | -0.32% |
| 2025-06-12 | 0.9340 | 0.00% |
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基金全称
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中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.73%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300409 | 道氏技术 | 50,000.00 | 847,000.00 | 1.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,000.00 | 831,000.00 | 1.84 |
| 300681 | 英搏尔 | 30,000.00 | 829,800.00 | 1.84 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37,000.00 | 825,100.00 | 1.83 |
| 300859 | 西域旅游 | 20,000.00 | 805,400.00 | 1.79 |
| 002860 | 星帅尔 | 60,000.00 | 800,400.00 | 1.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 25,000.00 | 798,250.00 | 1.77 |
| 601117 | 中国化学 | 100,000.00 | 767,000.00 | 1.70 |
| 301487 | 盟固利 | 35,000.00 | 764,050.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 762,120.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,582,730.00 | 27.92 | 64.94 |
| 采矿业 | 1,714,900.00 | 3.80 | 8.85 |
| 金融业 | 1,594,729.88 | 3.54 | 8.23 |
| 建筑业 | 1,517,100.00 | 3.37 | 7.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,400.00 | 1.79 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 463,190.00 | 1.03 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,960.00 | 0.77 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,750.00 | 0.77 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.99 | 46.39 | 4.99 | 45,070,181.90 |
| 2025-03-31 | 29.40 | - | 67.59 | 44,586,380.10 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 4.20 | 15.56 | 44,037,561.02 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 14.10 | 0.90 | 45,188,679.72 |
| 2024-06-30 | 68.23 | 15.57 | 9.76 | 47,641,148.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 姚艺 | 113 | 4.10 |
| 2022-04-01 | 2025-04-01 | 王高 | 1096 | -14.18 |
| 2018-12-19 | 2022-04-15 | 王喆 | 1213 | 27.52 |
| 2015-12-30 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1482 | -7.60 |
| 2015-12-30 | 2018-06-25 | 任泽松 | 908 | -11.70 |
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