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嘉实新趋势混合A(002222)
嘉实新趋势混合A
(002222)
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累计净值：1.6820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5712 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5711 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.5717 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5712 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5717 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5716 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.5717 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.5715 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 轩璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 76,900.00 | 523,689.00 | 1.04 |
| 600938 | 中国海油 | 15,704.00 | 329,312.88 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 9,600.00 | 300,960.00 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 294,852.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,100.00 | 262,906.00 | 0.52 |
| 601728 | 中国电信 | 48,000.00 | 259,680.00 | 0.52 |
| 002179 | 中航光电 | 6,412.00 | 250,068.00 | 0.50 |
| 688012 | 中微公司 | 1,490.00 | 228,864.00 | 0.45 |
| 600050 | 中国联通 | 45,000.00 | 197,100.00 | 0.39 |
| 000034 | 神州数码 | 3,300.00 | 98,703.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,371,873.00 | 2.72 | 47.65 |
| 采矿业 | 897,084.88 | 1.78 | 31.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,780.00 | 0.91 | 15.87 |
| 批发和零售业 | 98,703.00 | 0.20 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,600.00 | 0.11 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 62.38 | 2.16 | 71,643,425.61 |
| 2024-09-30 | - | 104.58 | 7.10 | 61,121,854.59 |
| 2024-06-30 | - | 103.22 | 3.77 | 40,812,020.76 |
| 2024-03-31 | - | 84.21 | 3.61 | 38,644,536.00 |
| 2023-12-31 | 5.72 | 89.26 | 3.42 | 50,372,236.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-16 | - | 轩璇 | 400 | 5.88 |
| 2023-02-08 | - | 赖礼辉 | 802 | 6.16 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.32 |
| 2016-04-08 | 2023-06-02 | 刘宁 | 2611 | 60.00 |
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