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易方达量化策略A(002216)
易方达量化策略A
(002216)
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累计净值：1.6590
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6590 | -0.36% |
| 2025-09-02 | 1.6650 | -1.94% |
| 2025-09-01 | 1.6980 | 1.49% |
| 2025-08-29 | 1.6730 | 1.09% |
| 2025-08-28 | 1.6550 | 2.35% |
| 2025-08-27 | 1.6170 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.6350 | -0.18% |
| 2025-08-25 | 1.6380 | 2.12% |
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基金全称
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易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 黄浩东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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13.47%
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最近三月
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20.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.32%
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最近两年
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29.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,311,544.00 | 1.70 |
| 601898 | 中煤能源 | 99,000.00 | 1,083,060.00 | 1.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 54,600.00 | 1,050,504.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 916,940.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,400.00 | 904,800.00 | 1.17 |
| 600050 | 中国联通 | 147,600.00 | 788,184.00 | 1.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 763,393.00 | 0.99 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 757,190.00 | 0.98 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 673,800.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 21,800.00 | 657,052.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,831,834.67 | 55.39 | 60.55 |
| 金融业 | 7,742,973.00 | 10.01 | 10.95 |
| 采矿业 | 5,812,095.00 | 7.52 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,138,712.48 | 6.65 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,700,727.00 | 2.20 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,369,610.00 | 1.77 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,269,947.00 | 1.64 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,153,892.80 | 1.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 891,405.00 | 1.15 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 862,383.00 | 1.12 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 859,762.44 | 1.11 | 1.22 |
| 建筑业 | 636,442.00 | 0.82 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,592.00 | 0.29 | 0.32 |
| 房地产业 | 124,482.00 | 0.16 | 0.18 |
| 综合 | 122,115.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.49 | 0.02 | 8.40 | 77,321,919.50 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.02 | 7.43 | 74,117,442.87 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 7.15 | 75,694,252.01 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.86 | 114,137,791.04 |
| 2024-06-30 | 85.74 | - | 5.98 | 105,357,757.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 黄浩东 | 666 | 33.36 |
| 2022-09-14 | - | 王建军 | 1087 | 0.91 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -24.15 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 55.02 |
| 2017-12-19 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1355 | 80.60 |
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