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中海沪港深价值优选混合A(002214)
中海沪港深价值优选混合A
(002214)
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累计净值：0.9800
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8600 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8600 | 1.30% |
| 2025-04-16 | 0.8490 | -3.41% |
| 2025-04-15 | 0.8790 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 0.8850 | 2.31% |
| 2025-04-11 | 0.8650 | 2.85% |
| 2025-04-10 | 0.8410 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 0.8200 | 2.63% |
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基金全称
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中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-16.99%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.78%
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最近两年
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-21.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,512.00 | 3,286,993.92 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 15,419.00 | 2,166,061.12 | 6.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 151,000.00 | 2,071,720.00 | 5.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,000.00 | 1,917,000.00 | 5.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 1,855,350.00 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 1,808,547.00 | 5.11 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 27,100.00 | 1,727,896.00 | 4.88 |
| 03888 | 金山软件 | 42,000.00 | 1,308,720.00 | 3.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 30,000.00 | 1,168,200.00 | 3.30 |
| 00992 | 联想集团 | 114,000.00 | 1,063,620.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,725,285.25 | 7.70 | 77.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,080.00 | 2.22 | 22.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 9.63 | 43,837,002.38 |
| 2024-06-30 | 85.49 | - | 15.05 | 37,865,178.30 |
| 2024-03-31 | 84.33 | - | 17.10 | 38,300,903.36 |
| 2023-12-31 | 92.41 | - | 12.66 | 41,190,637.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 210 | 19.44 |
| 2021-07-30 | - | 姚炜 | 1362 | -51.60 |
| 2019-07-19 | 2024-05-09 | 陈玮 | 1756 | -41.22 |
| 2016-04-28 | 2021-07-30 | 姚晨曦 | 1919 | 92.36 |
| 2016-04-28 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 1115 | 39.75 |
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