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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.2960
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2230 | -0.16% |
| 2025-07-17 | 1.2250 | 0.33% |
| 2025-07-16 | 1.2210 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 1.2180 | -1.22% |
| 2025-07-14 | 1.2330 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.2290 | -0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2310 | -1.44% |
| 2025-07-09 | 1.2490 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-2.94%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.21%
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最近两年
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-1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 35,100.00 | 4,610,385.00 | 8.92 |
| 603486 | 科沃斯 | 53,100.00 | 3,265,650.00 | 6.32 |
| 600576 | 祥源文旅 | 348,300.00 | 3,186,945.00 | 6.17 |
| 300783 | 三只松鼠 | 107,000.00 | 2,913,610.00 | 5.64 |
| 603833 | 欧派家居 | 46,500.00 | 2,905,320.00 | 5.62 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,800.00 | 2,860,200.00 | 5.53 |
| 600694 | 大商股份 | 95,800.00 | 2,288,662.00 | 4.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 35,100.00 | 2,224,287.00 | 4.30 |
| 603801 | 志邦家居 | 160,100.00 | 1,885,978.00 | 3.65 |
| 603369 | 今世缘 | 34,000.00 | 1,797,920.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,291,928.00 | 56.67 | 77.74 |
| 批发和零售业 | 5,202,272.00 | 10.07 | 13.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,186,945.00 | 6.17 | 8.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 2024-06-30 | 66.36 | - | 33.93 | 24,405,409.44 |
| 2024-03-31 | 81.64 | 1.87 | 13.04 | 32,684,876.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1367 | -11.57 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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