基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新财富混合A(002211) |
净值：
0.8186
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2064 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301559 | 中集环科 | 1,315.00 | 21,250.40 | 2.04 |
| 301489 | 思泉新材 | 128.00 | 10,291.20 | 0.99 |
| 301489 | 思泉新材 | 128.00 | 10,291.20 | 0.99 |
| 301517 | 陕西华达 | 185.00 | 9,782.80 | 0.94 |
| 301517 | 陕西华达 | 185.00 | 9,782.80 | 0.94 |
| 688657 | 浩辰软件 | 101.00 | 6,536.72 | 0.63 |
| 688657 | 浩辰软件 | 101.00 | 6,536.72 | 0.63 |
| 603193 | 润本股份 | 303.00 | 4,717.71 | 0.45 |
| 603193 | 润本股份 | 303.00 | 4,717.71 | 0.45 |
| 603273 | 天元智能 | 178.00 | 4,218.60 | 0.41 |
| 603273 | 天元智能 | 178.00 | 4,218.60 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 116.30 | 9,389,379.45 |
| 2024-12-31 | - | - | 78.46 | 1,237,146.67 |
| 2024-09-30 | - | - | 111.00 | 919,409.01 |
| 2024-06-30 | - | - | 66.75 | 16,946,621.13 |
| 2024-03-31 | 5.46 | - | 52.76 | 1,039,423.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 端时立 | 302 | 12.75 |
| 2022-05-26 | - | 李欣 | 1073 | -20.21 |
| 2022-05-26 | 2024-07-05 | 肖觅 | 771 | -29.24 |
| 2021-10-22 | 2022-10-28 | 颜伟鹏 | 371 | -12.57 |
| 2020-11-17 | 2022-05-26 | 刘宁 | 555 | 5.25 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 38.89 |
| 2016-03-14 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1289 | 18.76 |
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