基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.3823元
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7日年化率：
1.4040%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421327 | 24渤海银行CD327 | 199,123,188.55 | 3.42 |
| 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 149,317,089.14 | 2.56 |
| 072510032 | 25银河证券CP005 | 100,504,219.05 | 1.73 |
| 072510107 | 25银河证券CP013 | 100,055,116.89 | 1.72 |
| 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 99,936,108.42 | 1.72 |
| 112419273 | 24恒丰银行CD273 | 99,888,855.57 | 1.72 |
| 112403193 | 24农业银行CD193 | 99,852,626.00 | 1.71 |
| 112486034 | 24重庆农村商行CD187 | 99,659,675.41 | 1.71 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 99,631,088.21 | 1.71 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,454,901.80 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 55.85 | 36.15 | 5,822,823,417.74 |
| 2025-03-31 | - | 90.02 | 7.69 | 3,940,141,693.50 |
| 2024-12-31 | - | 59.32 | 5.25 | 717,317,619.48 |
| 2024-09-30 | - | 46.79 | 5.42 | 529,407,435.05 |
| 2024-06-30 | - | 60.63 | 2.88 | 358,992,496.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 546 | 2.86 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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