基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.4277元
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7日年化率：
1.5770%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405140 | 24建设银行CD140 | 199,567,796.98 | 5.06 |
| 112514041 | 25江苏银行CD041 | 199,210,249.19 | 5.06 |
| 200208 | 20国开08 | 153,776,798.97 | 3.90 |
| 112593320 | 25广州银行CD031 | 149,382,384.49 | 3.79 |
| 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 148,589,418.59 | 3.77 |
| 072510032 | 25银河证券CP005 | 100,092,115.26 | 2.54 |
| 072510034 | 25国信证券CP002 | 100,087,161.92 | 2.54 |
| 112497513 | 24成都银行CD090 | 99,881,414.21 | 2.53 |
| 112484051 | 24杭州银行CD169 | 99,823,673.28 | 2.53 |
| 112489192 | 24徽商银行CD197 | 99,819,287.67 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 90.02 | 7.69 | 3,940,141,693.50 |
| 2024-12-31 | - | 59.32 | 5.25 | 717,317,619.48 |
| 2024-09-30 | - | 46.79 | 5.42 | 529,407,435.05 |
| 2024-06-30 | - | 60.63 | 2.88 | 358,992,496.83 |
| 2024-03-31 | - | 44.11 | 0.50 | 180,595,839.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 421 | 2.34 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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