基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币B(002201) |
每万份收益：
0.4256元
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7日年化率：
1.5840%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 78,675,703.59 | 10.97 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 69,473,009.11 | 9.69 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 59,769,278.68 | 8.33 |
| 112484356 | 24徽商银行CD141 | 59,289,821.22 | 8.27 |
| 112419389 | 24恒丰银行CD389 | 49,190,522.87 | 6.86 |
| 112411067 | 24平安银行CD067 | 39,724,590.42 | 5.54 |
| 112409114 | 24浦发银行CD114 | 29,830,496.14 | 4.16 |
| 112415357 | 24民生银行CD357 | 29,590,379.61 | 4.13 |
| 072410272 | 24财通证券CP008 | 10,003,615.01 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.32 | 5.25 | 717,317,619.48 |
| 2024-09-30 | - | 46.79 | 5.42 | 529,407,435.05 |
| 2024-06-30 | - | 60.63 | 2.88 | 358,992,496.83 |
| 2024-03-31 | - | 44.11 | 0.50 | 180,595,839.31 |
| 2023-12-31 | - | 13.31 | 43.95 | 51,253,262.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 409 | 2.29 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 8.46 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.81 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.76 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 8.39 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.69 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 7.85 |
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